天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

涨幅居前基金,地产基金(161721)涨3.08%领涨

2022年09月30日涨幅居前基金,地产基金(161721)涨3.08%领涨,接着上榜基金有招商沪深300地产等权重指数C,鹏华中证800地产指数(LOF)C,地产LOF,工银产业升级股票A,...

涨幅居前基金,同泰泰和三个月定开债A(013706)涨15.26%领涨

2022年09月29日涨幅居前基金,同泰泰和三个月定开债A(013706)涨15.26%领涨,接着上榜基金有同泰泰和三个月定开债C,诺德新旺,大成品质医疗股票C,大成品质医疗股票A,...

每日基金涨幅榜,汇安资产轮动混合(005360)涨0.74%领涨

2022年09月28日每日基金涨幅榜,汇安资产轮动混合(005360)涨0.74%领涨,接着上榜基金有万家瑞盈C,万家瑞盈A,华夏饲料豆粕期货ETF联接A,华夏饲料豆粕期货ETF联接C,...

基金涨幅前20,国融融银A(006009)涨5.02%领涨

2022年09月26日基金涨幅前20,国融融银A(006009)涨5.02%领涨,接着上榜基金有国融融银C,汇添富优选回报混合C,汇添富优选回报混合A,中加低碳经济六个月持有混合A,...

基金涨幅前20,东方阿尔法精选混合A(005358)涨3.59%领涨

2022年09月22日基金涨幅前20,东方阿尔法精选混合A(005358)涨3.59%领涨,接着上榜基金有东方阿尔法精选混合C,大摩万众创新混合A,大摩万众创新混合C,博时军工主题股票A,...

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最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...
序号 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 链接
1 2022-09-30 161721 0.6890 1.3644 0.6684 1.3515 0.0206 3.08% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2022-09-30 160628 0.9780 1.7240 0.9560 1.7100 0.0220 2.30% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2022-09-30 007674 1.3233 1.3233 1.2946 1.2946 0.0287 2.22% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2022-09-30 007675 1.2943 1.2943 1.2662 1.2662 0.0281 2.22% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2022-09-30 001719 2.2650 2.2650 2.2200 2.2200 0.0450 2.03% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2022-09-30 005711 1.6217 1.7817 1.5901 1.7501 0.0316 1.99% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2022-09-30 160218 0.8748 1.7305 0.8586 1.7143 0.0162 1.89% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2022-09-30 007944 1.0344 1.0344 1.0164 1.0164 0.0180 1.77% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2022-09-30 007084 1.3093 1.3093 1.2877 1.2877 0.0216 1.68% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2022-09-30 006658 0.7065 0.7065 0.6949 0.6949 0.0116 1.67% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2022-09-30 006659 0.6992 0.6992 0.6877 0.6877 0.0115 1.67% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2022-09-30 006809 0.8293 0.8293 0.8159 0.8159 0.0134 1.64% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2022-09-30 006810 0.8180 0.8180 0.8048 0.8048 0.0132 1.64% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2022-09-30 501025 0.9105 0.9605 0.8960 0.9460 0.0145 1.62% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2022-09-30 004643 0.7406 0.7406 0.7291 0.7291 0.0115 1.58% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2022-09-30 004642 0.7557 0.7557 0.7440 0.7440 0.0117 1.57% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2022-09-30 008089 0.8904 0.8904 0.8771 0.8771 0.0133 1.52% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2022-09-30 008088 0.8979 0.8979 0.8845 0.8845 0.0134 1.51% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2022-09-30 001583 1.4179 1.7495 1.3973 1.7289 0.0206 1.47% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2022-09-30 001614 1.0202 1.0202 1.0054 1.0054 0.0148 1.47% 基金资料 净值查询 盘中估值
最新基金盘中实时估值排名 更多...
序号 估值时间 基金代码 基金名称 上期单位净值 预估单位净值 预估增长值 预估增长率 链接
1 012049 天弘安盈一年持有A 1.0378 1.1416 0.1038 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012050 天弘安盈一年持有C 1.0328 1.1361 0.1033 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012186 招商品质成长混合A 0.7626 0.8389 0.0763 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012187 招商品质成长混合C 0.7564 0.8320 0.0756 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012233 招商安盈债券C 1.1244 1.2368 0.1124 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012284 光大健康优加混合 0.7182 0.7900 0.0718 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012389 信达澳银品质回报6个月持有混合 0.8025 0.8827 0.0802 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012502 银华安盛混合 0.8535 0.9388 0.0853 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.8710 0.9581 0.0871 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8649 0.9514 0.0865 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012930 中庚价值先锋股票 0.8989 0.9888 0.0899 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013047 富国品质生活混合C 1.8305 2.0135 0.1830 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013149 鹏华双债加利债券C 0.9902 1.0892 0.0990 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.8702 0.9572 0.0870 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013436 大成景气精选六个月持有混合C 0.8654 0.9519 0.0865 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.2180 1.3398 0.1218 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013623 湘财周期轮动一年持有混合 0.7773 0.8550 0.0777 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9543 1.0497 0.0954 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013777 中泰兴为价值精选混合C 0.9510 1.0461 0.0951 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013883 交银启明混合C 1.4696 1.6166 0.1470 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
新成立基金 更多...
基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 状态
混合型-偏股 015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 国投瑞银基金 殷瑞飞 2022-10-31 2022-11-16
混合型-偏股 015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 国投瑞银基金 殷瑞飞 2022-10-31 2022-11-16
混合型-偏股 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 永赢基金 黄韵 2022-10-26 2022-11-11
混合型-偏股 016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 永赢基金 黄韵 2022-10-26 2022-11-11
FOF 014009 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 华安基金 何移直 2022-10-25 2022-11-11
FOF 016079 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 华夏基金 许利明 2022-10-24 2022-11-11
FOF 016227 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 华商基金 孙志远 2022-10-24 2022-11-04
FOF 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 华商基金 孙志远 2022-10-24 2022-11-04
债券型-中短债 016526 招商鑫诚短债A 招商基金 李家辉 2022-10-24 2022-11-04
债券型-中短债 016527 招商鑫诚短债C 招商基金 李家辉 2022-10-24 2022-11-04
债券型-中短债 016662 平安元福短债发起式A 平安基金 苏宁 2022-10-24 2022-11-04
债券型-中短债 016663 平安元福短债发起式C 平安基金 苏宁 2022-10-24 2022-11-04
债券型-中短债 016674 永赢安泰中短债A 永赢基金 卢绮婷 2022-10-24 2022-11-04
债券型-中短债 016675 永赢安泰中短债C 永赢基金 卢绮婷 2022-10-24 2022-11-04
混合型-偏股 016287 大成消费机遇混合A 大成基金 齐炜中 2022-10-20 2022-11-09
混合型-偏股 016288 大成消费机遇混合C 大成基金 齐炜中 2022-10-20 2022-11-09
债券型-混合债 016109 南方振元债券发起A 南方基金 黄斌斌 2022-10-19 2023-01-18
债券型-混合债 016110 南方振元债券发起C 南方基金 黄斌斌 2022-10-19 2023-01-18
混合型-偏股 016623 银华卓信成长精选混合A 银华基金 王浩 2022-10-19 2022-11-01
混合型-偏股 016624 银华卓信成长精选混合C 银华基金 王浩 2022-10-19 2022-11-01

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