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平安大华基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000379 平安大华日增利货币 孙健 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000739 平安大华新鑫先锋 孙健 2022-09-30 2.5360 2.5360 -0.0590 -2.27% 基金资料 净值查询
货币型 000759 平安大华财富宝货币 孙健、申俊华 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001297 平安大华智慧中国混合 孙健,申俊华 2022-09-30 0.8620 0.8620 -0.0160 -1.82% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001515 平安大华新鑫先锋C 刘俊廷、史献涛 2022-09-30 2.4520 2.4520 -0.0570 -2.27% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001609 平安大华鑫享混合A 孙健、李黄海 2022-09-30 1.4093 1.4093 -0.0034 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001610 平安大华鑫享混合C 孙健 2022-09-30 1.3916 1.3916 -0.0034 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001664 平安大华鑫安混合A 孙健 2022-09-30 1.2143 1.2143 -0.0041 -0.34% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001665 平安大华鑫安混合C 孙健 2022-09-30 1.1819 1.1819 -0.0040 -0.34% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002282 平安大华安享保本混合 孙健 2022-09-30 1.2419 1.3019 -0.0046 -0.37% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002304 平安大华安心保本混合 孙健 2022-09-30 1.4138 1.4138 -0.0375 -2.58% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002450 平安大华睿享文娱混合A 史献涛 2022-09-30 2.1380 2.5380 -0.0850 -3.82% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002451 平安大华睿享文娱混合C 史献涛 2022-09-30 2.0260 2.4120 -0.0810 -3.84% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002537 平安大华安盈保本混合 孙健 2022-09-30 2.3832 2.3832 -0.0433 -1.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 002598 平安大华智能生活混合A 孙健 2022-09-30 1.1408 0.9200 -0.0152 -1.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 002599 平安大华智能生活混合C 孙健 2022-09-30 1.1218 0.9040 -0.0150 -1.32% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002795 平安大华惠盈纯债 孙健 2022-09-30 1.1610 1.2490 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002988 平安大华鼎信定开债 WANG AO(汪澳) 2022-09-30 1.0012 1.2469 -0.0049 -0.49% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003024 平安大华惠金定开债 WANG AO(汪澳) 2022-09-30 1.1468 1.1968 -0.0023 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003032 平安大华医疗健康混合 乔海英 2022-09-30 1.6902 1.6902 -0.0159 -0.93% 基金资料 净值查询
货币型 003034 平安大华交易型货币A 申俊华 货币型 基金资料 净值查询
债券型-长债 003286 平安大华惠享纯债 申俊华 2022-09-30 1.0611 1.2066 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
货币型 003465 平安大华金管家货币 申俊华 货币型 基金资料 净值查询
债券型-长债 003486 平安大华惠隆纯债 申俊华 2022-09-30 1.0281 1.1621 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003487 平安大华惠融纯债 申俊华 2022-09-30 1.1497 1.2457 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 003488 平安大华惠裕A WANG AO(汪澳) 2019-08-30 1.0456 1.0656 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型 003559 平安大华量化成长混合A 施旭 2018-08-30 0.9770 0.9770 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型 003560 平安大华量化成长混合C 施旭 2018-08-30 0.9750 0.9750 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003568 平安大华惠利纯债 申俊华 2022-09-30 1.1942 1.2842 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003626 平安鑫利定开 WANG AO(汪澳) 2022-09-30 1.1505 1.1801 -0.0026 -0.23% 基金资料 净值查询
股票指数 003702 平安中证沪港深高股息 2020-07-01 0.9802 0.9802 0.0083 0.85% 基金资料 净值查询
债券型 003716 平安大华惠益纯债 申俊华 2018-07-25 1.0524 1.0524 -0.0011 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型 003959 平安大华量化混合A 李黄海 2018-03-15 0.9994 0.9994 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003960 平安大华量化混合C 李黄海 2018-03-15 0.9553 0.9553 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 004177 平安大华惠裕C WANG AO(汪澳) 2019-08-30 0.9877 0.9977 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型 004383 平安大华添益债券A WANG AO(汪澳) 2018-03-20 1.0401 1.0401 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 004384 平安大华添益债券C WANG AO(汪澳) 2018-03-20 1.0648 1.0648 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004390 平安大华转型创新混合A 乔海英 2022-09-30 3.0627 3.1527 -0.0887 -2.81% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004391 平安大华转型创新混合C 乔海英 2022-09-30 2.9592 3.0442 -0.0858 -2.82% 基金资料 净值查询
股票型 004403 平安大华股息精选沪港深A 施旭 2022-09-30 1.1799 1.1799 0.0070 0.60% 基金资料 净值查询
股票型 004404 平安大华股息精选沪港深C 施旭 2022-09-30 1.1243 1.1243 0.0067 0.60% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004630 平安合信定开债 田元强 2022-09-30 1.0588 1.1256 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004632 平安合意定开债发起式 高勇标 2022-09-30 1.0290 1.1310 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 004704 平安大华惠元纯债 申俊华 2018-03-20 1.0216 1.0346 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004825 平安大华惠泽纯债 申俊华 2022-09-30 1.1383 1.2915 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004826 平安大华惠悦纯债 申俊华,高勇标 2022-09-30 1.0952 1.2547 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 004827 平安大华鑫荣混合A 李黄海,申俊华 2022-09-30 1.1527 1.1542 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 004828 平安大华鑫荣混合C 李黄海,申俊华 2022-09-30 1.1500 1.1445 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004960 平安合泰定开债 余斌 2022-09-30 1.0314 1.1024 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005077 平安大华合韵定开债 段玮婧 2022-09-30 1.0463 1.1723 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型 005084 平安大华量化先锋A 施旭 2020-11-09 1.2549 1.2549 0.0164 1.32% 基金资料 净值查询
混合型 005085 平安大华量化先锋C 施旭 2020-12-16 1.2236 1.2236 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005113 平安大华沪深300指数量化A 孙东宁 2022-09-30 1.2252 1.2252 -0.0102 -0.83% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005114 平安大华沪深300指数量化C 孙东宁 2022-09-30 1.1912 1.1912 -0.0099 -0.82% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005127 平安大华合正定开债 段玮婧,张恒 2022-09-30 1.0398 1.2268 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
005486 平安大华量化精选混合A 施旭 2022-04-26 1.6148 1.6148 -0.0211 -1.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005487 平安大华量化精选混合C 施旭 2022-04-26 1.5574 1.5574 -0.0204 -1.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005639 平安300ETF联接A 成钧 2022-09-30 1.1169 1.1169 -0.0063 -0.56% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005640 平安300ETF联接C 成钧 2022-09-30 1.0969 1.0969 -0.0062 -0.56% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005750 平安大华双债添益债券A WANG AO(汪澳) 2022-09-30 1.3441 1.3441 -0.0038 -0.28% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005751 平安大华双债添益债券C WANG AO(汪澳) 2022-09-30 1.3212 1.3212 -0.0038 -0.29% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 005754 平安大华短债A 段玮婧 2022-09-30 1.1464 1.1664 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 005755 平安大华短债C 段玮婧 2022-09-30 1.1666 1.1866 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 005756 平安大华短债E 段玮婧 2022-09-30 1.1345 1.1545 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005766 平安大华合瑞定开债 段玮婧,余斌 2022-09-30 1.0639 1.2263 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 成钧 2022-09-30 1.4522 1.4522 -0.0089 -0.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 成钧 2022-09-30 1.4446 1.4446 -0.0089 -0.61% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005884 平安大华合悦定开债 周琛 2022-09-30 1.1336 1.2246 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005895 平安大华合丰定开债 段玮婧 2022-09-30 1.1069 1.1829 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005896 平安大华合慧定开债 段玮婧,余斌 2022-09-30 1.1087 1.1472 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005897 平安大华合颖定开债 周琛,张文平 2022-09-30 1.0417 1.1632 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005971 平安大华惠锦债券 张恒 2022-09-30 1.0625 1.1625 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006016 平安大华惠安债券 张恒 2022-09-30 1.0226 1.1658 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006097 平安高等级债 张恒 2022-09-30 1.0300 1.1150 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006100 平安大华优势产业混合A 黄维 2022-09-30 2.0130 2.2680 -0.0622 -3.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006101 平安大华优势产业混合C 黄维 2022-09-30 1.9425 2.1915 -0.0600 -3.00% 基金资料 净值查询
混合型 006125 平安大华鼎兴定开混合A 刘俊廷 混合型 基金资料 净值查询
混合型 006126 平安大华鼎兴定开混合C 刘俊廷 混合型 基金资料 净值查询
混合型 006200 平安大华鼎诚混合 高勇标 混合型 基金资料 净值查询
指数型-股票 006214 平安500ETF联接A 成钧 2022-09-30 1.3144 1.3144 -0.0124 -0.93% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006215 平安500ETF联接C 成钧 2022-09-30 1.3090 1.3090 -0.0124 -0.94% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006222 平安大华惠兴债券 张恒,余斌 2022-09-30 1.0663 1.1583 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006264 平安大华惠轩债券 余斌 2022-09-30 1.0387 1.1527 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006316 平安大华惠诚债券 张恒 2022-09-30 1.0886 1.2493 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型 006379 平安大华智多鑫混合A 施旭 混合型 基金资料 净值查询
混合型 006380 平安大华智多鑫混合C 施旭 混合型 基金资料 净值查询
债券型-长债 006412 平安大华合锦定开债 高勇标,WANG AO(汪澳) 2022-09-30 1.0117 1.1354 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006457 平安大华估值优势混合A 曹力,刘俊廷 2022-09-30 1.4345 1.4345 -0.0285 -1.95% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006458 平安大华估值优势混合C 曹力 2022-09-30 1.4271 1.4271 -0.0284 -1.95% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006544 平安大华惠聚债券 张恒 2022-09-30 1.0486 1.1416 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006720 平安核心优势混合A 李化松 2022-09-30 1.9836 1.9836 -0.0503 -2.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006721 平安核心优势混合C 李化松 2022-09-30 1.9174 1.9174 -0.0487 -2.48% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006889 平安惠鸿纯债债券 高勇标 2022-09-30 1.0828 1.1528 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006932 平安0-3年政策性金融债A 张恒 2022-09-30 1.0485 1.1035 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006933 平安0-3年政策性金融债C 张恒 2022-09-30 1.0664 1.1014 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006934 平安3-5年政策性金融债A 张文平,田元强 2022-09-30 1.0632 1.1752 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006935 平安3-5年政策性金融债C 张文平,田元强 2022-09-30 1.0614 1.1714 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006986 平安季添盈定开债A 张恒 2022-09-30 1.1366 1.1366 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006987 平安季添盈定开债C 张恒 2022-09-30 1.1265 1.1265 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006988 平安季添盈定开债E 张恒 2022-09-30 1.1265 1.1265 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006997 平安惠添纯债债券 张恒 2022-09-30 1.0341 1.1303 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007017 平安如意中短债A 张文平,田元强 2022-09-30 1.1352 1.1572 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007018 平安如意中短债C 张文平,田元强 2022-09-30 1.1312 1.1532 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007019 平安如意中短债E 张文平,田元强 2022-09-30 1.1215 1.1435 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-可转债 007032 平安可转债债券A WANG AO(汪澳) 2022-09-30 1.2988 1.2988 -0.0065 -0.50% 基金资料 净值查询
债券型-可转债 007033 平安可转债债券C WANG AO(汪澳) 2022-09-30 1.2826 1.2826 -0.0065 -0.50% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007053 平安季开鑫定开债A 高勇标 2022-09-30 1.1618 1.1618 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007054 平安季开鑫定开债C 高勇标 2022-09-30 1.1590 1.1590 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007055 平安季开鑫定开债E 高勇标 2022-09-30 1.1528 1.1528 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007082 平安高端制造混合A 李化松 2022-09-30 1.8112 1.8112 -0.0318 -1.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007083 平安高端制造混合C 李化松 2022-09-30 1.7550 1.7550 -0.0309 -1.73% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007158 平安合盛定开债 张恒 2022-09-30 1.0199 1.1139 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007196 平安惠合纯债 张恒 2022-09-30 1.0727 1.0977 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
FOF 007238 平安养老2035(FOF)A 张文君,高莺 2022-04-13 1.3932 1.3932 -0.0049 -0.35% 基金资料 净值查询
FOF 007239 平安养老2035(FOF)C 张文君,高莺 2022-04-13 1.3835 1.3835 -0.0048 -0.35% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007447 平安惠泰纯债 余斌 2022-09-30 1.1000 1.1350 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007645 平安季享裕定开债A 张文平 2022-09-30 1.0480 1.1330 -0.0017 -0.16% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007646 平安季享裕定开债C 张文平 2022-09-30 1.0405 1.0405 -0.0018 -0.17% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007647 平安季享裕定开债E 张文平 2022-09-30 1.0405 1.1245 -0.0018 -0.17% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007758 平安乐享一年定开债A 段玮婧 2022-09-29 1.0010 1.0940 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007759 平安乐享一年定开债C 段玮婧 2022-09-29 1.0010 1.0830 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007859 平安5-10年期政策性金融债A 张文平 2022-09-30 1.1137 1.1137 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007860 平安5-10年期政策性金融债C 张文平 2022-09-30 1.0999 1.0999 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007893 平安估值精选混合A 黄维 2022-09-30 1.2469 1.2469 -0.0399 -3.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007894 平安估值精选混合C 黄维 2022-09-30 1.2228 1.2228 -0.0392 -3.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007935 平安惠澜纯债A 高勇标 2022-09-30 1.1343 1.1343 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007936 平安惠澜纯债C 高勇标 2022-09-30 1.1184 1.1184 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
FOF 008461 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 代宏坤 2022-04-13 1.2943 1.2943 -0.0122 -0.93% 基金资料 净值查询
FOF 008462 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 代宏坤 2022-04-13 1.2795 1.2795 -0.0121 -0.94% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008594 平安合润定开债 苏宁 2022-09-30 1.0460 1.0710 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008595 平安惠智纯债债券 韩克 2022-09-30 1.1087 1.1087 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008596 平安乐顺39个月定开债A 段玮婧 2022-09-30 1.0125 1.0825 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008597 平安乐顺39个月定开债C 段玮婧 2022-09-30 1.0117 1.0767 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008690 平安增利六个月定开债A 高勇标 2022-09-30 1.1649 1.1649 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008691 平安增利六个月定开债C 高勇标 2022-09-30 1.1529 1.1529 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008692 平安增利六个月定开债E 高勇标 2022-09-30 1.1529 1.1529 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008694 平安元盛超短债A 苏宁 2022-09-30 1.0732 1.0732 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008695 平安元盛超短债C 苏宁 2022-09-30 1.0834 1.0834 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008696 平安元盛超短债E 苏宁 2022-09-30 1.0661 1.0661 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 008726 平安添裕债券A 韩克 2022-09-30 1.0327 1.0327 -0.0035 -0.34% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 008727 平安添裕债券C 韩克 2022-09-30 1.0233 1.0233 -0.0035 -0.34% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008911 平安元丰中短债债券A 韩克 2022-09-30 1.0798 1.0798 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008912 平安元丰中短债债券C 韩克 2022-09-30 1.0409 1.0409 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008913 平安元丰中短债债券E 韩克 2022-09-30 1.0732 1.0732 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008949 平安匠心优选混合A 黄维,李化松 2022-09-30 1.0243 1.2613 -0.0276 -2.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008950 平安匠心优选混合C 黄维,李化松 2022-09-30 1.0037 1.2387 -0.0270 -2.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009008 平安科技创新混合A 张俊生,李化松 2022-09-30 1.3832 1.3832 -0.0577 -4.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009009 平安科技创新混合C 张俊生,李化松 2022-09-30 1.3551 1.3551 -0.0565 -4.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009012 平安创业板ETF联接A 钱晶,成钧 2022-09-30 1.2125 1.2125 -0.0214 -1.73% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009013 平安创业板ETF联接C 钱晶,成钧 2022-09-30 1.2003 1.2003 -0.0212 -1.74% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009148 平安合聚定开债 段玮婧,苏宁 2022-09-30 1.0071 1.0646 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009166 平安合享1年定开债 苏宁 2022-09-30 1.0479 1.0799 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009227 平安增鑫六个月定开债A WANG AO(汪澳) 2022-09-30 1.0733 1.0733 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009228 平安增鑫六个月定开债C WANG AO(汪澳) 2022-09-30 1.0390 1.0390 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009229 平安增鑫六个月定开债E WANG AO(汪澳) 2022-09-30 1.0631 1.0631 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009306 平安惠铭纯债 田元强 2022-09-30 1.0687 1.1097 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009336 平安中证500指数增强A DANIEL DONGNING SUN 2022-09-30 1.1368 1.1368 -0.0159 -1.38% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009337 平安中证500指数增强C DANIEL DONGNING SUN 2022-09-30 1.1235 1.1235 -0.0157 -1.38% 基金资料 净值查询
009453 平安合兴1年定开债 段玮婧 2022-09-30 1.0225 1.0536 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009661 平安研究睿选混合A 李化松 2022-09-30 0.8453 0.8453 -0.0150 -1.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009662 平安研究睿选混合C 李化松 2022-09-30 0.8342 0.8342 -0.0148 -1.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009671 平安恒泽混合A 韩克 2022-09-30 1.1034 1.1034 -0.0048 -0.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009672 平安恒泽混合C 韩克 2022-09-30 1.0913 1.0913 -0.0048 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009878 平安低碳经济混合A 李化松 2022-09-30 0.9720 0.9720 -0.0106 -1.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009879 平安低碳经济混合C 李化松 2022-09-30 0.9555 0.9555 -0.0104 -1.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010056 平安瑞兴一年定开混合A 高勇标 2022-09-30 1.0760 1.0760 -0.0011 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010057 平安瑞兴一年定开混合C 高勇标 2022-09-30 1.0657 1.0657 -0.0011 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010126 平安价值成长混合A 黄维 2022-09-30 0.8919 0.8919 -0.0278 -3.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010127 平安价值成长混合C 黄维 2022-09-30 0.8776 0.8776 -0.0274 -3.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010239 平安瑞尚六个月持有混合A 韩克 2022-09-30 0.9519 0.9519 -0.0039 -0.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010242 平安稳健增长混合A 李化松 2022-09-30 0.8817 0.8817 -0.0047 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010243 平安稳健增长混合C 李化松 2022-09-30 0.8727 0.8727 -0.0046 -0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010244 平安瑞尚六个月持有混合C 韩克 2022-09-30 0.9434 0.9434 -0.0039 -0.41% 基金资料 净值查询
FOF 010643 平安养老2025混合(FOF) 张文君,高莺 2022-04-13 1.0257 1.0257 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 010651 平安双季增享6个月持有债券A 张恒 2022-09-30 1.0119 1.0119 -0.0024 -0.24% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 010652 平安双季增享6个月持有债券C 张恒 2022-09-30 1.0057 1.0057 -0.0024 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011175 平安恒鑫混合A 张文平 2022-09-30 1.0454 1.0454 -0.0058 -0.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011176 平安恒鑫混合C 张文平 2022-09-30 1.0367 1.0367 -0.0058 -0.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 李化松 2022-09-30 0.7672 0.7672 -0.0135 -1.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011761 平安鑫瑞混合A 张恒 2022-09-30 0.9313 0.9313 -0.0075 -0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011762 平安鑫瑞混合C 张恒 2022-09-30 0.9264 0.9264 -0.0075 -0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011807 平安研究精选混合A 张晓泉 2022-09-30 1.0051 1.0051 -0.0234 -2.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011808 平安研究精选混合C 张晓泉 2022-09-30 0.9942 0.9942 -0.0232 -2.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011828 平安睿享成长混合A 黄维 2022-09-30 0.7623 0.7623 -0.0239 -3.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011829 平安睿享成长混合C 黄维 2022-09-30 0.7553 0.7553 -0.0237 -3.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012440 平安惠信3个月定开债A 田元强 2022-09-30 1.0102 1.0396 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012441 平安惠信3个月定开债C 田元强 2022-09-30 1.0081 1.0314 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012475 平安优质企业混合A 薛冀颖 2022-09-30 0.7668 0.7668 -0.0095 -1.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012476 平安优质企业混合C 薛冀颖 2022-09-30 0.7595 0.7595 -0.0094 -1.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012698 平安中证新能车ETF联接A 钱晶 2022-09-30 0.8024 0.8024 -0.0254 -3.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012699 平安中证新能车ETF联接C 钱晶 2022-09-30 0.7983 0.7983 -0.0253 -3.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012722 平安中证光伏产业指数A 刘洁倩 2022-09-30 0.9801 0.9801 -0.0295 -2.92% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012723 平安中证光伏产业指数C 刘洁倩 2022-09-30 0.9771 0.9771 -0.0295 -2.93% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012917 平安优势领航1年持有混合A 黄维 2022-09-30 0.7707 0.7707 -0.0233 -2.93% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012918 平安优势领航1年持有混合C 黄维 2022-09-30 0.7639 0.7639 -0.0232 -2.95% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012931 平安双季盈6个月持有债券A 张文平 2022-09-30 1.0358 1.0358 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012932 平安双季盈6个月持有债券C 张文平 2022-09-30 1.0336 1.0336 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012985 平安优势回报1年持有混合A 黄维 2022-09-30 0.7427 0.7427 -0.0226 -2.95% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012986 平安优势回报1年持有混合C 黄维 2022-09-30 0.7362 0.7362 -0.0224 -2.95% 基金资料 净值查询
FOF 013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 代宏坤 2022-04-14 0.9808 0.9808 0.0045 0.46% 基金资料 净值查询
FOF 013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 代宏坤 2022-04-14 0.9782 0.9782 0.0046 0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013687 平安成长龙头1年持有混合A 黄维 2022-09-30 0.7561 0.7561 -0.0235 -3.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013688 平安成长龙头1年持有混合C 黄维 2022-09-30 0.7511 0.7511 -0.0233 -3.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013864 平安元泓30天滚动持有短债A 周恩源 2022-09-30 1.0276 1.0276 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013865 平安元泓30天滚动持有短债C 周恩源 2022-09-30 1.0246 1.0246 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 钱晶 2022-09-30 0.8260 0.8260 -0.0025 -0.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 钱晶 2022-09-30 0.8242 0.8242 -0.0025 -0.30% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 014051 平安安盈灵活配置混合C 薛冀颖 2022-09-30 2.3752 2.3752 -0.0431 -1.78% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014081 平安中债1-3年国开债指数A 周恩源 2022-09-30 1.0196 1.0296 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014082 平安中债1-3年国开债指数C 周恩源 2022-09-30 1.0355 1.0455 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014460 平安品质优选混合A 神爱前 2022-09-30 0.8848 0.8848 -0.0249 -2.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014461 平安品质优选混合C 神爱前 2022-09-30 0.8795 0.8795 -0.0247 -2.73% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 014468 平安元和90天滚动持有短债A 周琛 2022-09-30 1.0092 1.0092 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 014469 平安元和90天滚动持有短债C 周琛 2022-09-30 1.0084 1.0084 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
FOF 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 高莺 2022-04-13 0.9682 0.9682 -0.0017 -0.18% 基金资料 净值查询
FOF 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 高莺 2022-04-13 0.9673 0.9673 -0.0017 -0.18% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014710 平安惠韵纯债A 苏宁 2022-09-30 1.0178 1.0178 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014711 平安惠韵纯债C 苏宁 2022-09-30 1.0160 1.0160 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 神爱前 2022-09-30 0.9226 0.9226 -0.0263 -2.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 神爱前 2022-09-30 0.9176 0.9176 -0.0262 -2.78% 基金资料 净值查询
货币型 015021 平安交易型货币C 田元强 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 015078 平安灵活配置混合C 翟森 2022-09-30 1.3803 1.3803 -0.0463 -3.25% 基金资料 净值查询
FOF 015168 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 易文斐 FOF 基金资料 净值查询
FOF 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 易文斐 FOF 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015510 平安价值领航混合A 何杰 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015511 平安价值领航混合C 何杰 混合型-偏股 基金资料 净值查询
债券型-混合债 015625 平安添润债券A 曾小丽 债券型-混合债 基金资料 净值查询
债券型-混合债 015626 平安添润债券C 曾小丽 债券型-混合债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 段玮婧 2022-09-30 1.0089 1.0089 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 欧阳亮 2022-09-30 1.0073 1.0073 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015721 平安元悦60天滚动持有短债C 欧阳亮 2022-09-30 1.0067 1.0067 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015830 平安惠复纯债A 韩克 2022-09-30 1.0047 1.0047 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015831 平安惠复纯债C 韩克 2022-09-30 1.0040 1.0040 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF 015882 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 易文斐 FOF 基金资料 净值查询
FOF 015883 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 易文斐 FOF 基金资料 净值查询
指数型-股票 015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 钱晶 2022-09-30 0.8583 0.8583 -0.0127 -1.46% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 钱晶 2022-09-30 0.8576 0.8576 -0.0126 -1.45% 基金资料 净值查询
FOF 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 易文斐 2022-08-09 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 015939 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 易文斐 2022-08-09 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 易文斐 FOF 基金资料 净值查询
FOF 016622 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 易文斐 FOF 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016662 平安元福短债发起式A 苏宁 债券型-中短债 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016663 平安元福短债发起式C 苏宁 债券型-中短债 基金资料 净值查询
债券型-中短债 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 刘洁倩 债券型-中短债 基金资料 净值查询
指数型-股票 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 刘洁倩 2022-04-15 0.7379 0.7379 -0.0070 -0.94% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 施旭,钱晶 2022-04-15 0.6826 0.7726 0.0034 0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159964 平安创业板ETF 成钧,钱晶 2022-04-15 1.5291 1.5291 -0.0037 -0.24% 基金资料 净值查询
债券型-长债 159988 平安中债-0-5年地方债ETF 成钧 2022-04-15 1.0398 1.0398 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 167001 平安大华鼎泰混合 刘俊廷 2022-09-30 1.4831 1.4831 -0.0394 -2.59% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 167002 平安大华鼎越定开混合 刘俊廷 2022-09-30 2.1173 2.1173 -0.0499 -2.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 167003 平安大华鼎弘混合 刘俊廷 2022-09-30 1.0720 1.0720 -0.0066 -0.61% 基金资料 净值查询
定开债券 167004 平安大华鼎沣定开混合 刘俊廷 2018-07-25 0.9740 0.9740 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
Reits 180201 平安广州广河REITs 韩飞,马赛,孙磊 2021-12-31 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501099 平安科技创新3年封闭混合 张俊生 2022-09-30 1.4363 1.4363 -0.0577 -3.86% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510390 平安大华沪深300ETF 成钧 2022-04-15 4.2270 1.1379 -0.0031 -0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510590 平安大华中证500ETF 成钧 2022-04-15 6.0986 1.1344 -0.0559 -0.91% 基金资料 净值查询
债券型-长债 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 李宪 2022-04-15 105.7931 1.1109 0.0760 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 511030 平安中债债利差因子ETF 李宪 2022-04-15 10.3792 1.1069 0.0054 0.05% 基金资料 净值查询
货币型 511700 平安大华交易型货币E 申俊华 货币型 基金资料 净值查询
指数型-股票 512360 平安大华MSCI中国A股国际ETF 成钧 2022-04-15 1.5462 1.5462 -0.0039 -0.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512390 平安大华MSCI中国A股ETF 成钧,钱晶 2022-04-15 1.2071 1.3541 -0.0015 -0.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512930 平安人工智能ETF 钱晶 2022-04-15 1.1360 1.2860 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512970 平安粤港澳大湾区ETF 成钧 2022-04-15 1.1821 1.1821 0.0012 0.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 钱晶 2022-04-15 2.2386 2.2386 -0.0382 -1.68% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516180 平安中证光伏产业ETF 刘洁倩 2022-04-15 1.0241 1.0241 -0.0073 -0.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516760 平安中证畜牧养殖ETF 钱晶,刘洁倩 2022-04-15 0.8885 0.8885 -0.0078 -0.87% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516820 平安中证医药及医疗器械创新ETF 钱晶 2022-04-15 0.6214 0.6214 0.0044 0.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561600 平安中证消费电子主题ETF 钱晶 2022-04-15 0.7375 0.7375 0.0018 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 700001 平安大华行业先锋 胡昆明 2022-09-30 1.7420 2.0220 -0.0130 -0.74% 基金资料 净值查询
指数型-股票 700002 平安大华深证300 黄建军、乔海英 2022-09-30 2.2780 2.3580 -0.0350 -1.51% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 700003 平安大华策略先锋混合 黄建军 2022-09-30 5.4710 5.5710 -0.1510 -2.69% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 700004 平安大华保本混合 孙健 2022-09-30 1.3850 1.7272 -0.0464 -3.24% 基金资料 净值查询
债券型-长债 700005 平安大华添利债券A 孙健 2022-09-30 1.0643 1.6813 -0.0014 -0.13% 基金资料 净值查询
债券型-长债 700006 平安大华添利债券C 孙健 2022-09-30 1.0632 1.6172 -0.0014 -0.13% 基金资料 净值查询