天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

富国天益价值 - 基金主页(代码:100020)

今天最新净值 1.9496 -0.0419 -2.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7924 -0.1991 -9.9999%
  • 累计净值:5.7159
  • 成立日期:2004-06-15
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:10.337亿份
  • 最近份额:32.7177亿
  • 最近资产:74.22亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:唐颐恒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -23.72% 0.53% -5.52% -14.68% -24.61% -8.74% 52.85% 1847.16%
同类排名 1669/2190 238/2306 1439/2300 1854/2271 1809/2147 1543/1997 567/1877 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-03-24 2021-03-24 2021-03-26 分红 每份派现金0.2600元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 分红 每份派现金0.1250元
2018-03-23 2018-03-23 2018-03-27 分红 每份派现金0.2600元
2016-01-28 2016-01-29 2016-02-02 分红 每份派现金0.1100元
2007-11-06 2007-11-07 2007-11-09 分红 每份派现金2.0548元
富国天益价值基金动态
  • 富国天益价值 近17年总回报超30倍 富国天益价值实力演绎“长跑健将”

    此外,富国基金作为以权益投研能力著称的头部基金公司,也为富国天益价值提供了鼎力支撑。

    标签: 投资 价值 权益 公司 收益 研究 行业 关联基金: 富国天益价值
  • 富国天益价值 富国天益价值基金:坚持长期价值投资

    价值型持股是富国天益另个鲜明特征。对于具备长期投资价值的个股会坚持长期持有,较少因为跟踪阶段性的市场热点和投资主题而改变投资组合,从其近两年的重仓股留存度和换手率上能清晰地发现这一点。

    标签: 价值投资
  • 富国天益价值 富国天益今日分红 10份派发现金红利20.548

    据了解,该基金的持有人中不少都是前几年较早介入基金投资的投资者,而富国天益基金成立至今3年收益率已近580%,名列同期开放式基金前列。

    标签: 红利 富国 分红
富国天益价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300014 亿纬锂能 44954.5900 461.07% -2.96%
300979 华利集团 32203.7000 440.66% -2.26%
300760 迈瑞医疗 49154.1400 156.94% 1.00%
300750 宁德时代 67105.8000 125.67% -4.32%
600809 山西汾酒 224.0400 9.73% -0.46%
600519 贵州茅台 32.8600 8.99% -0.42%
603606 东方电缆 734.4900 7.53% -6.74%
601888 中国中免 171.6600 5.35% 0.51%
600522 中天科技 1554.3000 4.80% -3.35%
002271 东方雨虹 63300.3100 1.00% -1.53%
富国天益价值(100020)基金档案
基金代码 100020 基金简称 富国天益 基金全称 富国天益价值证券投资基金
发行日期 2004-05-10 成立日期 2004-06-15 基金类型 混合型-灵活
基金经理 唐颐恒 基金托管人 交通银行 基金公司 富国基金
最近资产 74.22亿元 最近份额 32.7177亿 成立份额 10.337亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.30%
区块链交流群
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行龙头LOF 1.1520 0.52%
富国金融地产行业混合A 1.3083 0.34%
煤炭龙头LOF 2.1350 0.33%
富国中证红利A 1.0240 0.29%
2.2200 0.27%
富国研究精选 2.2200 0.27%
富国文体A 1.8930 0.11%
富国两年期理财债券C 1.0200 0.10%
富国港股通量化精选股票型A 0.7658 0.08%
富国上海金ETF联接A 0.9035 0.07%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.99%
东方区域发展混合 1.0202 1.47%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3325 1.10%
国富金融A 1.2120 1.03%
国富金融C 1.2574 1.02%
万家宏观择时 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
1.1520 0.87%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1526 0.87%
大成动态量化配置策略混合C 1.4639 0.82%