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招商中证白酒指数分级 - 基金主页(代码:161725)

今天最新净值 1.1402 -0.0049 -0.4300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1403 -0.0048 -0.4159%
  • 累计净值:2.8563
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:598.7543亿
  • 最近资产:685.93亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.85% 3.93% -1.83% -11.23% -8.31% 26.62% 86.77% 361.17%
同类排名 199/1802 82/2110 94/2094 516/2020 141/1621 51/1111 22/840 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-05 分红 每份派现金0.0450元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 分红 每份派现金0.0280元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 分红 每份派现金0.0120元
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.00544份
招商中证白酒指数分级基金动态
  • 招商中证白酒指数分级 第一支拟清盘分级基金现身 中融中证白酒分级或退市

    《中国基金报》旗下平台,资本市场的约会神器,让上市公司和机构零距离。给上市公司带来更多机会,让机构提前感知投资风向标。

    标签: 分级基金 关联基金: 中融中证白酒指数分级
  • 招商中证白酒指数分级 第一支拟清盘分级基金现身:中融中证白酒分级

    此外,对于不能上市交易的级基金而言,即使作为一只纯指数基金继续存续,市场投资者也不会太看好此类品种,原因很简单,分级基金领域属于强者恒强,市场上同样跟踪细分领域、流动性好的品种不在少数,此类分级基金若以纯指数基金继续存续,后市也会遭到投资者用脚投票。

    标签: 分级基金 关联基金: 中融中证白酒指数分级
  • 招商中证白酒指数分级 招商中证白酒分级基金5月12日发行

    对于白酒板块的启动,申万宏源研报也认为,白酒股基本面见底特征明确,相对估值和绝对估值都处于历史底部,国企改革、创新模式、并购成长等都将是带动该板块估值修复的催化剂。

    标签: 分级基金
招商中证白酒指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 3432.6600 14.50% -0.46%
600519 贵州茅台 529.5600 14.08% -0.42%
000858 五粮液 1102139.4500 5.00% 0.43%
000568 泸州老窖 1087185.9800 4.00% -0.15%
002304 洋河股份 886901.3800 4.00% -0.80%
603369 今世缘 5249.5300 3.48% 0.17%
600779 水井坊 1812.4300 2.18% -1.18%
603589 口子窖 2820.9400 2.15% -0.91%
000596 古井贡酒 328670.7500 1.00% -1.09%
000799 酒鬼酒 295719.6800 1.00% -1.77%
招商中证白酒指数分级(161725)基金档案
基金代码 161725 基金简称 白酒分级 基金全称
发行日期 2015-05-12~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 685.93亿元 最近份额 598.7543亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
银行基金 1.0811 0.59%
煤炭等权LOF 1.9495 0.40%
招商丰益混合C 1.1420 0.35%
招商丰益混合A 1.2400 0.32%
招商丰拓灵活混合A 1.5240 0.18%
招商丰拓灵活混合C 1.4782 0.17%
招商安福1年定开债发起式 0.9817 0.07%
招商瑞阳混合C 1.2721 0.06%
招商瑞阳混合A 1.2927 0.05%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%