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方正富邦保险主题指数分级 - 基金主页(代码:167301)

今天最新净值 0.6720 0.0050 0.7500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6644 -0.0026 -0.3877%
  • 累计净值:1.1250
  • 成立日期:2015-07-31
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:2.698亿份
  • 最近份额:78.7396亿
  • 最近资产:56.85亿元
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:吴昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -14.83% -1.18% -2.89% -6.93% -15.89% -27.75% -22.51% 12.59%
同类排名 275/1802 601/2110 165/2094 113/2020 424/1621 977/1111 814/840 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.00736份
2020-08-18 份额折算 每份份额折算1.52631份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.01625份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.01699份
方正富邦保险主题指数分级基金动态
方正富邦保险主题指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 16270.9800 30.47% -4.32%
601318 中国平安 3290.1000 27.02% 0.63%
601601 中国太保 5058.9500 20.94% 2.62%
601628 中国人寿 2462.9600 13.47% -0.44%
601336 新华保险 1234.0500 6.99% 0.75%
601319 中国人保 4722.4800 4.20% 0.20%
600036 招商银行 370.2900 2.75% 1.51%
601398 工商银行 3142.6200 2.64% 0.46%
601328 交通银行 2956.4900 2.59% 0.87%
601288 农业银行 4065.2900 2.16% 1.42%
方正富邦保险主题指数分级(167301)基金档案
基金代码 167301 基金简称 保险分级 基金全称 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-25~2015-07-24 成立日期 2015-07-31 基金类型 指数型-股票
基金经理 吴昊 基金托管人 国信证券 基金公司 方正富邦基金
最近资产 56.85亿元 最近份额 78.7396亿 成立份额 2.698亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
区块链交流群
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%