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光大优势配置 - 基金主页(代码:360007)

今天最新净值 0.7136 -0.0234 -3.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6828 -0.0542 -7.3579%
  • 累计净值:1.1728
  • 成立日期:2007-08-24
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:99.060亿份
  • 最近份额:11.4320亿
  • 最近资产:9.54亿元
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:戴奇雷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -27.54% -3.72% -7.88% -14.49% -29.23% -31.27% -16.57% 6.46%
同类排名 2228/2669 2944/3370 2549/3314 2234/3173 2041/2355 1293/1324 799/812 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-23 分红 每份派现金0.1342元
2017-03-07 2017-03-07 2017-03-09 分红 每份派现金0.2500元
2016-04-11 2016-04-11 2016-04-13 分红 每份派现金0.0750元
光大优势配置基金动态
光大优势配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002463 沪电股份 4551.3200 308.36% -1.29%
002484 江海股份 3634.9700 155.74% -4.39%
300568 星源材质 3150.5500 108.49% -3.10%
002129 TCL中环 3328.0000 56.51% -1.08%
300750 宁德时代 4138.5000 7.75% -4.32%
603596 伯特利 60.6200 5.09% -4.40%
601012 隆基绿能 60.7500 4.24% -4.33%
600660 福耀玻璃 92.6500 4.06% -2.02%
601058 赛轮轮胎 335.7200 3.96% -3.16%
688063 派能科技 10.4000 3.40% -4.74%
光大优势配置(360007)基金档案
基金代码 360007 基金简称 光大优势 基金全称 光大保德信优势配置股票型证券投资基金
发行日期 2007-08-21 成立日期 2007-08-24 基金类型 混合型-偏股
基金经理 戴奇雷 基金托管人 招商银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 9.54亿元 最近份额 11.4320亿 成立份额 99.060亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
区块链交流群
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添盈一年混合 0.8671 1.82%
永赢乾元三年定开 1.0344 1.77%
天治转型升级混合 1.3093 1.68%
国寿安保高股息混合A 0.8873 1.53%
国寿安保高股息混合C 0.8820 1.53%
永赢惠添益混合A 0.8506 1.46%
永赢惠添益混合C 0.8454 1.45%
安信价值启航混合C 0.9957 1.41%
中泰红利价值一年持有混合发起 0.9471 1.41%
安信价值启航混合A 1.0006 1.40%