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东方安心收益保本 - 基金主页(代码:400020)

今天最新净值 1.1625 -0.0069 -0.5900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1734 0.0040 0.3444%
  • 累计净值:1.5602
  • 成立日期:2013-07-03
  • 基金类型:混合型-平衡
  • 成立份额:2.215亿份
  • 最近份额:0.4911亿
  • 最近资产:0.62亿元
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:李瑞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -19.52% -0.84% -4.16% -7.91% -19.19% -7.69% 12.75% 57.24%
同类排名 47/53 28/62 48/62 45/62 42/47 19/26 14/15 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-29 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-07-27 份额折算 每份份额折算1.28187份
2015-12-18 2015-12-18 2015-12-21 分红 每份派现金0.0700元
东方安心收益保本基金动态
东方安心收益保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600941 中国移动 8.7400 8.44% 1.23%
601988 中国银行 87.0800 4.55% 1.31%
601398 工商银行 58.7000 4.49% 0.46%
601939 建设银行 45.3800 4.41% 0.18%
601288 农业银行 88.8500 4.30% 1.42%
000921 海信家电 43.1100 3.04% 0.18%
600900 长江电力 4.6200 1.71% 1.52%
601328 交通银行 19.1300 1.53% 0.87%
600048 保利发展 3.5700 1.00% 4.17%
603833 欧派家居 0.2800 0.68% -1.64%
东方安心收益保本(400020)基金档案
基金代码 400020 基金简称 东方安心 基金全称 东方安心收益保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-05-13 成立日期 2013-07-03 基金类型 混合型-平衡
基金经理 李瑞 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 东方基金
最近资产 0.62亿元 最近份额 0.4911亿 成立份额 2.215亿份
管理费率 1.30% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
区块链交流群
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上银价值增长3个月持有期混合A 0.9458 0.29%
上银价值增长3个月持有期混合C 0.9436 0.29%
建信恒稳 3.2780 0.12%
建信积极配置 3.3610 0.09%
德邦惠利混合A 1.0271 0.08%
德邦惠利混合C 1.0263 0.08%
招商精选平衡混合A 1.1170 0.02%
招商精选平衡混合C 1.1125 0.02%
南方均衡优选一年持有期混合C 0.9597 -0.09%
南方均衡优选一年持有期混合A 0.9658 -0.10%