天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

海富通股票 - 基金主页(代码:519005)

今天最新净值 1.4651 -0.0581 -3.8100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3709 -0.1523 -9.9999%
  • 累计净值:3.4141
  • 成立日期:2005-07-29
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:4.196亿份
  • 最近份额:16.9236亿
  • 最近资产:24.92亿元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:吕越超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.27% -1.80% -3.90% -0.50% -7.15% 43.64% 83.37% 529.65%
同类排名 42/2669 1809/3370 652/3314 54/3173 163/2355 47/1324 140/812 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-22 分红 每份派现金0.6970元
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 分红 每份派现金0.2220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.9200元
2006-05-16 2006-05-16 2006-05-17 分红 每份派现金0.0500元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分红 每份派现金0.0350元
海富通股票基金动态
海富通股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000625 长安汽车 9269.8400 535.21% -2.94%
300438 鹏辉能源 13949.5300 227.01% -5.39%
002756 永兴材料 14347.7600 94.26% -3.75%
002466 天齐锂业 11354.1800 90.98% -3.56%
300769 德方纳米 14643.8200 35.83% -2.49%
300750 宁德时代 11091.1800 20.77% -4.32%
688063 派能科技 79.2100 9.92% -4.74%
605117 德业股份 55.9900 6.29% -3.40%
600522 中天科技 574.5900 5.33% -3.35%
603596 伯特利 156.4800 5.03% -4.40%
海富通股票(519005)基金档案
基金代码 519005 基金简称 海富股票 基金全称 海富通股票证券投资基金
发行日期 2005-06-10 成立日期 2005-07-29 基金类型 混合型-偏股
基金经理 吕越超 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 24.92亿元 最近份额 16.9236亿 成立份额 4.196亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.35%
区块链交流群
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添盈一年混合 0.8671 1.82%
永赢乾元三年定开 1.0344 1.77%
天治转型升级混合 1.3093 1.68%
国寿安保高股息混合A 0.8873 1.53%
国寿安保高股息混合C 0.8820 1.53%
永赢惠添益混合A 0.8506 1.46%
永赢惠添益混合C 0.8454 1.45%
安信价值启航混合C 0.9957 1.41%
中泰红利价值一年持有混合发起 0.9471 1.41%
安信价值启航混合A 1.0006 1.40%