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大成国家安全主题混合基金盘中实时估值(002567)

今天最新净值 1.6290 -0.0510 -3.0400% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6290
  • 成立日期:2016-05-04
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1984亿
  • 最近资产:0.33亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:李林益
大成国家安全主题混合基金002567重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600862 中航高科 10.0200 8.52% -4.56% -0.3885%
603308 应流股份 16.1200 7.94% -5.06% -0.4018%
688122 西部超导 2.4500 6.84% -4.47% -0.3057%
002829 星网宇达 129.0200 4.23% -8.53% -0.3608%
688281 华秦科技 0.5200 4.12% -2.38% -0.0981%
688682 霍莱沃 1.6000 4.02% -3.69% -0.1483%
002025 航天电器 245.0700 3.51% -2.98% -0.1046%
300696 爱乐达 137.5600 3.13% -2.57% -0.0804%
300777 中简科技 136.4100 2.83% -5.03% -0.1423%
300919 中伟股份 152.4000 1.23% -2.27% -0.0279%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
46.37% -2.0584% 66.96%
大成国家安全主题混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-09-30 -3.04% -2.58%
2022-09-29 0.84% 1.09%
2022-09-28 -3.25% -2.06%
2022-09-27 1.59% 1.07%
2022-09-26 -2.02% -1.31%
2022-09-23 -0.75% -0.37%
2022-09-22 2.89% 1.01%
2022-09-21 -0.53% 0.36%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成国家安全主题混合基金002567实时估值图(多计算方式对照)
大成国家安全主题混合基金002567实时估值图 大成国安基金002567实时估值图
大成国家安全主题混合基金动态
区块链交流群
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商优势行业 1.1671 9.9999%
安信优势 2.9991 9.9999%
前海金银 1.2529 9.9999%
汇添富医疗 1.5939 9.9999%
安信新趋势混合A 1.2727 9.9999%
安信新趋势混合C 1.2661 9.9999%
东方红优势精选混合 1.8315 9.9999%
安信优势C 2.9625 9.9999%