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浦银沪港深基本面100指数基金盘中实时估值(166402)

今天最新净值 0.9211 0.0048 0.5200% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9211
  • 成立日期:2017-04-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1857亿
  • 最近资产:0.18亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:陈士俊
浦银沪港深基本面100指数基金166402重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601288 农业银行 34.5800 5.74% 1.42% 0.0815%
601398 工商银行 20.6700 5.42% 0.46% 0.0249%
601857 中国石油 18.3100 5.33% 0.39% 0.0208%
601988 中国银行 20.2100 3.62% 1.31% 0.0474%
600028 中国石化 15.9900 3.58% 0.70% 0.0251%
601668 中国建筑 7.4900 2.19% 2.79% 0.0611%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
25.88% 0.2608% 91.68%
浦银沪港深基本面100指数基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-09-30 0.52% 0.40%
2022-09-29 -0.68% -0.23%
2022-09-28 -0.85% -0.54%
2022-09-27 0.23% 0.32%
2022-09-26 -1.77% -1.71%
2022-09-23 0.53% 0.56%
2022-09-22 -0.06% 0.26%
2022-09-21 0.13% 0.11%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
浦银沪港深基本面100指数基金166402实时估值图(多计算方式对照)
浦银沪港深基本面100指数基金166402实时估值图 沪港深F基金166402实时估值图
浦银沪港深基本面100指数基金动态
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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盛世精选 1.8976 0.6164%
沪港深F 0.9200 0.4015%
浦银安盛双债增强债券A 1.1803 0.2593%
浦银安盛双债增强债券C 1.1665 0.2593%
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9898 0.1229%
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9878 0.1229%
浦银增利 1.0522 0.0229%
浦银6个月A 0.0000 0.0036%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰国证房地产行业指数C 0.9428 9.9999%
1.0406 9.9999%
国泰地产 0.9445 9.9999%
房地产 1.0516 9.9999%
重组分级 1.2406 9.9999%
中药基金 1.1176 9.9999%
中药C 1.0979 9.9999%
申万沪深300C 0.9800 8.6280%