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方正富邦保险主题指数分级基金盘中实时估值(167301)

今天最新净值 0.6720 0.0050 0.7500% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1250
  • 成立日期:2015-07-31
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:2.698亿份
  • 最近份额:78.7396亿
  • 最近资产:56.85亿元
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:吴昊
方正富邦保险主题指数分级基金167301重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 16270.9800 30.47% -4.32% -1.3163%
601318 中国平安 3290.1000 27.02% 0.63% 0.1702%
601601 中国太保 5058.9500 20.94% 2.62% 0.5486%
601628 中国人寿 2462.9600 13.47% -0.44% -0.0593%
601336 新华保险 1234.0500 6.99% 0.75% 0.0524%
601319 中国人保 4722.4800 4.20% 0.20% 0.0084%
600036 招商银行 370.2900 2.75% 1.51% 0.0415%
601398 工商银行 3142.6200 2.64% 0.46% 0.0121%
601328 交通银行 2956.4900 2.59% 0.87% 0.0225%
601288 农业银行 4065.2900 2.16% 1.42% 0.0307%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
113.23% -0.4892% 93.21%
方正富邦保险主题指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-09-30 0.75% 0.71%
2022-09-29 -0.74% -0.75%
2022-09-28 -0.30% -0.26%
2022-09-27 0.45% 0.40%
2022-09-26 -1.32% -1.22%
2022-09-23 1.04% 1.12%
2022-09-22 -0.30% -0.48%
2022-09-21 0.15% 0.18%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
方正富邦保险主题指数分级基金167301实时估值图(多计算方式对照)
方正富邦保险主题指数分级基金167301实时估值图 保险分级基金167301实时估值图
方正富邦保险主题指数分级基金动态
  • 方正富邦保险主题指数分级 低风险份额不保险 分级基金高折价暗藏风险

    “从折价率上来看,一些分级金低风险份额的隐含收益率很高,确实对保险公司有一定的吸引力。但令他们苦恼的是,目前分级基金低风险份额的二级市场交易很不活跃,这对于资金量较大的保险公司来说,很容易遭遇流动性陷阱。

    标签: 份额 保险资金 基金净值
  • 方正富邦保险主题指数分级 指数宝估值播报(20200818)

    中国市场波动性较大,牛短熊长,定期定投资是一种非常流行的做法,尤其是在基金定投上的应用,定投可以在较长的市场下跌区间内积累筹码,降低基金份额的平均买入成本,从而分散单笔投资的择时风险。

    关联基金: 方正富邦保险主题指数分级
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方正富邦基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦天睿混合A 1.4800 3.0019%
方正富邦天睿混合C 1.4414 3.0019%
方正精选 1.6666 1.8811%
方正富邦ESG主题投资C 0.8983 1.8321%
方正富邦天恒混合A 1.4548 1.5765%
方正富邦天恒混合C 1.4842 1.5765%
方正富邦天璇混合A 1.3119 1.4232%
方正富邦天璇混合C 1.3039 1.4232%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰国证房地产行业指数C 0.9428 9.9999%
1.0406 9.9999%
国泰地产 0.9445 9.9999%
房地产 1.0516 9.9999%
重组分级 1.2406 9.9999%
中药基金 1.1176 9.9999%
中药C 1.0979 9.9999%
申万沪深300C 0.9800 8.6280%