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诺安汇鑫保本基金盘中实时估值(320020)

今天最新净值 1.9308 0.0014 0.0700% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.8143
  • 成立日期:2012-05-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:36.058亿份
  • 最近份额:0.8017亿
  • 最近资产:1.62亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:蔡宇滨
诺安汇鑫保本基金320020重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 931.1100 45.42% 3.97% 1.8032%
002415 海康威视 352.9500 9.75% 0.03% 0.0029%
002353 杰瑞股份 338.5200 8.40% -3.23% -0.2713%
601668 中国建筑 140.7500 4.62% 2.79% 0.1289%
601318 中国平安 14.5900 4.21% 0.63% 0.0265%
601857 中国石油 85.8900 2.81% 0.39% 0.0110%
601390 中国中铁 71.5700 2.71% 0.19% 0.0051%
600941 中国移动 5.0700 1.89% 1.23% 0.0232%
688308 欧科亿 4.0200 1.65% -6.07% -0.1002%
601298 青岛港 41.4100 1.40% 0.37% 0.0052%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
82.86% 1.6345% 80.30%
诺安汇鑫保本基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-09-30 0.07% 0.34%
2022-09-29 -0.03% -0.25%
2022-09-28 -1.34% -1.03%
2022-09-27 1.93% 0.86%
2022-09-26 -0.81% -1.25%
2022-09-23 -0.52% 0.52%
2022-09-22 -0.72% -0.40%
2022-09-21 -0.42% -0.07%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
诺安汇鑫保本基金320020实时估值图(多计算方式对照)
诺安汇鑫保本基金320020实时估值图 诺安汇鑫保本基金320020实时估值图
诺安汇鑫保本基金动态
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诺安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安低碳 2.2638 8.2662%
诺安新兴产业混合 1.7920 5.5078%
诺安创新 0.8708 5.1649%
诺安平衡 1.2271 3.7249%
诺安双利债 2.7404 3.1776%
诺安鸿鑫保本 1.8244 2.1355%
诺安改革趋势混合 2.0070 1.6701%
诺安汇鑫保本 1.9606 1.6168%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时丝路 2.1395 9.9999%
工银国家战略股票 2.4420 9.9999%
博时丝路C 2.0944 9.9999%
中欧电子信息产业沪港深股票 2.2489 9.9999%
银华农业产业股票发起式 2.1147 9.9999%
嘉实价值精选股票 2.0132 9.9999%
前海开源丰鑫混合A 2.1096 9.9999%
前海开源丰鑫混合C 2.0918 9.9999%