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华夏军工安全混合基金净值查询(002251)

今天最新净值 1.7800 -0.0590 -3.2100% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.7862 -0.0528 -2.8694%
  • 累计净值:1.7800
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:26.6427亿
  • 最近资产:46.31亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:王晓李 万方方
近一季华夏军工安全混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏军工安全混合(002251)基金累计收益率-1.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 002251 华夏军工安全混合 1.7800 1.7800 1.8390 1.8390 -0.0590 -3.21%
2022-09-29 002251 华夏军工安全混合 1.8390 1.8390 1.8300 1.8300 0.0090 0.49%
2022-09-28 002251 华夏军工安全混合 1.8300 1.8300 1.8820 1.8820 -0.0520 -2.76%
2022-09-27 002251 华夏军工安全混合 1.8820 1.8820 1.8570 1.8570 0.0250 1.35%
2022-09-26 002251 华夏军工安全混合 1.8570 1.8570 1.9030 1.9030 -0.0460 -2.42%
2022-09-23 002251 华夏军工安全混合 1.9030 1.9030 1.9080 1.9080 -0.0050 -0.26%
2022-09-22 002251 华夏军工安全混合 1.9080 1.9080 1.8510 1.8510 0.0570 3.08%
2022-09-21 002251 华夏军工安全混合 1.8510 1.8510 1.8660 1.8660 -0.0150 -0.80%
2022-09-20 002251 华夏军工安全混合 1.8660 1.8660 1.8710 1.8710 -0.0050 -0.27%
2022-09-19 002251 华夏军工安全混合 1.8710 1.8710 1.9100 1.9100 -0.0390 -2.04%
2022-09-16 002251 华夏军工安全混合 1.9100 1.9100 1.8860 1.8860 0.0240 1.27%
2022-09-15 002251 华夏军工安全混合 1.8860 1.8860 1.9370 1.9370 -0.0510 -2.63%
2022-09-14 002251 华夏军工安全混合 1.9370 1.9370 1.9000 1.9000 0.0370 1.95%
2022-09-13 002251 华夏军工安全混合 1.9000 1.9000 1.8760 1.8760 0.0240 1.28%
2022-09-09 002251 华夏军工安全混合 1.8760 1.8760 1.8930 1.8930 -0.0170 -0.90%
2022-09-08 002251 华夏军工安全混合 1.8930 1.8930 1.8660 1.8660 0.0270 1.45%
2022-09-07 002251 华夏军工安全混合 1.8660 1.8660 1.8390 1.8390 0.0270 1.47%
2022-09-06 002251 华夏军工安全混合 1.8390 1.8390 1.7870 1.7870 0.0520 2.91%
2022-09-05 002251 华夏军工安全混合 1.7870 1.7870 1.7740 1.7740 0.0130 0.73%
2022-09-02 002251 华夏军工安全混合 1.7740 1.7740 1.7640 1.7640 0.0100 0.57%
2022-09-01 002251 华夏军工安全混合 1.7640 1.7640 1.7610 1.7610 0.0030 0.17%
2022-08-31 002251 华夏军工安全混合 1.7610 1.7610 1.8170 1.8170 -0.0560 -3.08%
2022-08-30 002251 华夏军工安全混合 1.8170 1.8170 1.8380 1.8380 -0.0210 -1.14%
2022-08-29 002251 华夏军工安全混合 1.8380 1.8380 1.8140 1.8140 0.0240 1.32%
2022-08-26 002251 华夏军工安全混合 1.8140 1.8140 1.8610 1.8610 -0.0470 -2.53%
2022-08-25 002251 华夏军工安全混合 1.8610 1.8610 1.8790 1.8790 -0.0180 -0.96%
2022-08-24 002251 华夏军工安全混合 1.8790 1.8790 1.9530 1.9530 -0.0740 -3.79%
2022-08-23 002251 华夏军工安全混合 1.9530 1.9530 1.9510 1.9510 0.0020 0.10%
2022-08-22 002251 华夏军工安全混合 1.9510 1.9510 1.9250 1.9250 0.0260 1.35%
2022-08-19 002251 华夏军工安全混合 1.9250 1.9250 1.9500 1.9500 -0.0250 -1.28%
2022-08-18 002251 华夏军工安全混合 1.9500 1.9500 1.9120 1.9120 0.0380 1.99%
2022-08-17 002251 华夏军工安全混合 1.9120 1.9120 1.9380 1.9380 -0.0260 -1.34%
2022-08-16 002251 华夏军工安全混合 1.9380 1.9380 1.9200 1.9200 0.0180 0.94%
2022-08-15 002251 华夏军工安全混合 1.9200 1.9200 1.9110 1.9110 0.0090 0.47%
2022-08-12 002251 华夏军工安全混合 1.9110 1.9110 1.9680 1.9680 -0.0570 -2.90%
2022-08-11 002251 华夏军工安全混合 1.9680 1.9680 1.9750 1.9750 -0.0070 -0.35%
2022-08-10 002251 华夏军工安全混合 1.9750 1.9750 1.9550 1.9550 0.0200 1.02%
2022-08-09 002251 华夏军工安全混合 1.9550 1.9550 1.9120 1.9120 0.0430 2.25%
2022-08-08 002251 华夏军工安全混合 1.9120 1.9120 1.8500 1.8500 0.0620 3.35%
2022-08-05 002251 华夏军工安全混合 1.8500 1.8500 1.8580 1.8580 -0.0080 -0.43%
2022-08-04 002251 华夏军工安全混合 1.8580 1.8580 1.8730 1.8730 -0.0150 -0.80%
2022-08-03 002251 华夏军工安全混合 1.8730 1.8730 1.8030 1.8030 0.0700 3.88%
2022-08-02 002251 华夏军工安全混合 1.8030 1.8030 1.8210 1.8210 -0.0180 -0.99%
2022-08-01 002251 华夏军工安全混合 1.8210 1.8210 1.8090 1.8090 0.0120 0.66%
2022-07-29 002251 华夏军工安全混合 1.8090 1.8090 1.8490 1.8490 -0.0400 -2.16%
2022-07-28 002251 华夏军工安全混合 1.8490 1.8490 1.8350 1.8350 0.0140 0.76%
2022-07-27 002251 华夏军工安全混合 1.8350 1.8350 1.8170 1.8170 0.0180 0.99%
2022-07-26 002251 华夏军工安全混合 1.8170 1.8170 1.8110 1.8110 0.0060 0.33%
2022-07-25 002251 华夏军工安全混合 1.8110 1.8110 1.8100 1.8100 0.0010 0.06%
2022-07-22 002251 华夏军工安全混合 1.8100 1.8100 1.8120 1.8120 -0.0020 -0.11%
2022-07-21 002251 华夏军工安全混合 1.8120 1.8120 1.8370 1.8370 -0.0250 -1.36%
2022-07-20 002251 华夏军工安全混合 1.8370 1.8370 1.7750 1.7750 0.0620 3.49%
2022-07-19 002251 华夏军工安全混合 1.7750 1.7750 1.7810 1.7810 -0.0060 -0.34%
2022-07-18 002251 华夏军工安全混合 1.7810 1.7810 1.8040 1.8040 -0.0230 -1.27%
2022-07-15 002251 华夏军工安全混合 1.8040 1.8040 1.8290 1.8290 -0.0250 -1.37%
2022-07-14 002251 华夏军工安全混合 1.8290 1.8290 1.7930 1.7930 0.0360 2.01%
2022-07-13 002251 华夏军工安全混合 1.7930 1.7930 1.8200 1.8200 -0.0270 -1.48%
2022-07-12 002251 华夏军工安全混合 1.8200 1.8200 1.8500 1.8500 -0.0300 -1.62%
2022-07-11 002251 华夏军工安全混合 1.8500 1.8500 1.8630 1.8630 -0.0130 -0.70%
2022-07-08 002251 华夏军工安全混合 1.8630 1.8630 1.9100 1.9100 -0.0470 -2.46%
2022-07-07 002251 华夏军工安全混合 1.9100 1.9100 1.8590 1.8590 0.0510 2.74%
2022-07-06 002251 华夏军工安全混合 1.8590 1.8590 1.8700 1.8700 -0.0110 -0.59%
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.62%
南方房地产联接E 0.7406 1.58%
安信新常态C 1.4094 1.47%
华宝价值基金C 0.8013 1.25%
1.6442 1.00%
工银战略转型C 3.8220 0.98%
创金合信金融地产股票A 0.9385 0.97%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.99%
东方区域发展混合 1.0202 1.47%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3325 1.10%
国富金融A 1.2120 1.03%
国富金融C 1.2574 1.02%
万家宏观择时 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
1.1520 0.87%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1526 0.87%
大成动态量化配置策略混合C 1.4639 0.82%