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大成国家安全主题混合基金净值查询(002567)

今天最新净值 1.6290 -0.0510 -3.0400% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.6367 -0.0433 -2.5753%
  • 累计净值:1.6290
  • 成立日期:2016-05-04
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1984亿
  • 最近资产:0.33亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:李林益
近一季大成国家安全主题混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成国家安全主题混合(002567)基金累计收益率-2.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 002567 大成国家安全主题混合 1.6290 1.6290 1.6800 1.6800 -0.0510 -3.04%
2022-09-29 002567 大成国家安全主题混合 1.6800 1.6800 1.6660 1.6660 0.0140 0.84%
2022-09-28 002567 大成国家安全主题混合 1.6660 1.6660 1.7220 1.7220 -0.0560 -3.25%
2022-09-27 002567 大成国家安全主题混合 1.7220 1.7220 1.6950 1.6950 0.0270 1.59%
2022-09-26 002567 大成国家安全主题混合 1.6950 1.6950 1.7300 1.7300 -0.0350 -2.02%
2022-09-23 002567 大成国家安全主题混合 1.7300 1.7300 1.7430 1.7430 -0.0130 -0.75%
2022-09-22 002567 大成国家安全主题混合 1.7430 1.7430 1.6940 1.6940 0.0490 2.89%
2022-09-21 002567 大成国家安全主题混合 1.6940 1.6940 1.7030 1.7030 -0.0090 -0.53%
2022-09-20 002567 大成国家安全主题混合 1.7030 1.7030 1.7070 1.7070 -0.0040 -0.23%
2022-09-19 002567 大成国家安全主题混合 1.7070 1.7070 1.7400 1.7400 -0.0330 -1.90%
2022-09-16 002567 大成国家安全主题混合 1.7400 1.7400 1.7040 1.7040 0.0360 2.11%
2022-09-15 002567 大成国家安全主题混合 1.7040 1.7040 1.7490 1.7490 -0.0450 -2.57%
2022-09-14 002567 大成国家安全主题混合 1.7490 1.7490 1.7140 1.7140 0.0350 2.04%
2022-09-13 002567 大成国家安全主题混合 1.7140 1.7140 1.7030 1.7030 0.0110 0.65%
2022-09-09 002567 大成国家安全主题混合 1.7030 1.7030 1.7260 1.7260 -0.0230 -1.33%
2022-09-08 002567 大成国家安全主题混合 1.7260 1.7260 1.7110 1.7110 0.0150 0.88%
2022-09-07 002567 大成国家安全主题混合 1.7110 1.7110 1.6770 1.6770 0.0340 2.03%
2022-09-06 002567 大成国家安全主题混合 1.6770 1.6770 1.6290 1.6290 0.0480 2.95%
2022-09-05 002567 大成国家安全主题混合 1.6290 1.6290 1.6190 1.6190 0.0100 0.62%
2022-09-02 002567 大成国家安全主题混合 1.6190 1.6190 1.6090 1.6090 0.0100 0.62%
2022-09-01 002567 大成国家安全主题混合 1.6090 1.6090 1.6070 1.6070 0.0020 0.12%
2022-08-31 002567 大成国家安全主题混合 1.6070 1.6070 1.6560 1.6560 -0.0490 -2.96%
2022-08-30 002567 大成国家安全主题混合 1.6560 1.6560 1.6800 1.6800 -0.0240 -1.43%
2022-08-29 002567 大成国家安全主题混合 1.6800 1.6800 1.6500 1.6500 0.0300 1.82%
2022-08-26 002567 大成国家安全主题混合 1.6500 1.6500 1.6940 1.6940 -0.0440 -2.60%
2022-08-25 002567 大成国家安全主题混合 1.6940 1.6940 1.7010 1.7010 -0.0070 -0.41%
2022-08-24 002567 大成国家安全主题混合 1.7010 1.7010 1.7720 1.7720 -0.0710 -4.01%
2022-08-23 002567 大成国家安全主题混合 1.7720 1.7720 1.7790 1.7790 -0.0070 -0.39%
2022-08-22 002567 大成国家安全主题混合 1.7790 1.7790 1.7490 1.7490 0.0300 1.72%
2022-08-19 002567 大成国家安全主题混合 1.7490 1.7490 1.7810 1.7810 -0.0320 -1.80%
2022-08-18 002567 大成国家安全主题混合 1.7810 1.7810 1.7460 1.7460 0.0350 2.00%
2022-08-17 002567 大成国家安全主题混合 1.7460 1.7460 1.7720 1.7720 -0.0260 -1.47%
2022-08-16 002567 大成国家安全主题混合 1.7720 1.7720 1.7560 1.7560 0.0160 0.91%
2022-08-15 002567 大成国家安全主题混合 1.7560 1.7560 1.7460 1.7460 0.0100 0.57%
2022-08-12 002567 大成国家安全主题混合 1.7460 1.7460 1.7990 1.7990 -0.0530 -2.95%
2022-08-11 002567 大成国家安全主题混合 1.7990 1.7990 1.8170 1.8170 -0.0180 -0.99%
2022-08-10 002567 大成国家安全主题混合 1.8170 1.8170 1.7970 1.7970 0.0200 1.11%
2022-08-09 002567 大成国家安全主题混合 1.7970 1.7970 1.7650 1.7650 0.0320 1.81%
2022-08-08 002567 大成国家安全主题混合 1.7650 1.7650 1.7020 1.7020 0.0630 3.70%
2022-08-05 002567 大成国家安全主题混合 1.7020 1.7020 1.7020 1.7020 0.0000 0.00%
2022-08-04 002567 大成国家安全主题混合 1.7020 1.7020 1.7090 1.7090 -0.0070 -0.41%
2022-08-03 002567 大成国家安全主题混合 1.7090 1.7090 1.6660 1.6660 0.0430 2.58%
2022-08-02 002567 大成国家安全主题混合 1.6660 1.6660 1.6660 1.6660 0.0000 0.00%
2022-08-01 002567 大成国家安全主题混合 1.6660 1.6660 1.6630 1.6630 0.0030 0.18%
2022-07-29 002567 大成国家安全主题混合 1.6630 1.6630 1.6920 1.6920 -0.0290 -1.71%
2022-07-28 002567 大成国家安全主题混合 1.6920 1.6920 1.6720 1.6720 0.0200 1.20%
2022-07-27 002567 大成国家安全主题混合 1.6720 1.6720 1.6600 1.6600 0.0120 0.72%
2022-07-26 002567 大成国家安全主题混合 1.6600 1.6600 1.6570 1.6570 0.0030 0.18%
2022-07-25 002567 大成国家安全主题混合 1.6570 1.6570 1.6760 1.6760 -0.0190 -1.13%
2022-07-22 002567 大成国家安全主题混合 1.6760 1.6760 1.6880 1.6880 -0.0120 -0.71%
2022-07-21 002567 大成国家安全主题混合 1.6880 1.6880 1.7070 1.7070 -0.0190 -1.11%
2022-07-20 002567 大成国家安全主题混合 1.7070 1.7070 1.6710 1.6710 0.0360 2.15%
2022-07-19 002567 大成国家安全主题混合 1.6710 1.6710 1.6670 1.6670 0.0040 0.24%
2022-07-18 002567 大成国家安全主题混合 1.6670 1.6670 1.6740 1.6740 -0.0070 -0.42%
2022-07-15 002567 大成国家安全主题混合 1.6740 1.6740 1.6750 1.6750 -0.0010 -0.06%
2022-07-14 002567 大成国家安全主题混合 1.6750 1.6750 1.6530 1.6530 0.0220 1.33%
2022-07-13 002567 大成国家安全主题混合 1.6530 1.6530 1.6550 1.6550 -0.0020 -0.12%
2022-07-12 002567 大成国家安全主题混合 1.6550 1.6550 1.6720 1.6720 -0.0170 -1.02%
2022-07-11 002567 大成国家安全主题混合 1.6720 1.6720 1.6840 1.6840 -0.0120 -0.71%
2022-07-08 002567 大成国家安全主题混合 1.6840 1.6840 1.7080 1.7080 -0.0240 -1.41%
2022-07-07 002567 大成国家安全主题混合 1.7080 1.7080 1.6860 1.6860 0.0220 1.30%
2022-07-06 002567 大成国家安全主题混合 1.6860 1.6860 1.6930 1.6930 -0.0070 -0.41%
区块链交流群
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.99%
东方区域发展混合 1.0202 1.47%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3325 1.10%
国富金融A 1.2120 1.03%
国富金融C 1.2574 1.02%
万家宏观择时 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
1.1520 0.87%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1526 0.87%
大成动态量化配置策略混合C 1.4639 0.82%