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华泰柏瑞新经济沪港深混合基金净值查询(003413)

今天最新净值 1.3325 0.0145 1.1000% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.2818 -0.0362 -2.7460%
  • 累计净值:1.3325
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3156亿
  • 最近资产:0.55亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:何琦
近一季华泰柏瑞新经济沪港深混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)基金累计收益率-23.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3325 1.3325 1.3180 1.3180 0.0145 1.10%
2022-09-29 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3180 1.3180 1.3900 1.3900 -0.0720 -5.18%
2022-09-28 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3900 1.3900 1.4706 1.4706 -0.0806 -5.48%
2022-09-27 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4706 1.4706 1.4603 1.4603 0.0103 0.71%
2022-09-26 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4603 1.4603 1.4641 1.4641 -0.0038 -0.26%
2022-09-23 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4641 1.4641 1.5039 1.5039 -0.0398 -2.65%
2022-09-22 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5039 1.5039 1.5121 1.5121 -0.0082 -0.54%
2022-09-21 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5121 1.5121 1.5299 1.5299 -0.0178 -1.16%
2022-09-20 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5299 1.5299 1.5297 1.5297 0.0002 0.01%
2022-09-19 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5297 1.5297 1.5537 1.5537 -0.0240 -1.54%
2022-09-16 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5537 1.5537 1.5991 1.5991 -0.0454 -2.84%
2022-09-15 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5991 1.5991 1.5781 1.5781 0.0210 1.33%
2022-09-14 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5781 1.5781 1.5892 1.5892 -0.0111 -0.70%
2022-09-13 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5892 1.5892 1.5955 1.5955 -0.0063 -0.39%
2022-09-09 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5955 1.5955 1.5361 1.5361 0.0594 3.87%
2022-09-08 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5361 1.5361 1.5615 1.5615 -0.0254 -1.63%
2022-09-07 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5615 1.5615 1.5678 1.5678 -0.0063 -0.40%
2022-09-06 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5678 1.5678 1.5206 1.5206 0.0472 3.10%
2022-09-05 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5206 1.5206 1.5038 1.5038 0.0168 1.12%
2022-09-02 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5038 1.5038 1.5152 1.5152 -0.0114 -0.75%
2022-09-01 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5152 1.5152 1.5122 1.5122 0.0030 0.20%
2022-08-31 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5122 1.5122 1.5513 1.5513 -0.0391 -2.52%
2022-08-30 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5513 1.5513 1.5586 1.5586 -0.0073 -0.47%
2022-08-29 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5586 1.5586 1.5783 1.5783 -0.0197 -1.25%
2022-08-26 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5783 1.5783 1.5661 1.5661 0.0122 0.78%
2022-08-25 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5661 1.5661 1.5279 1.5279 0.0382 2.50%
2022-08-24 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5279 1.5279 1.5583 1.5583 -0.0304 -1.95%
2022-08-23 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5583 1.5583 1.5481 1.5481 0.0102 0.66%
2022-08-22 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5481 1.5481 1.5130 1.5130 0.0351 2.32%
2022-08-19 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5130 1.5130 1.4949 1.4949 0.0181 1.21%
2022-08-18 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4949 1.4949 1.5285 1.5285 -0.0336 -2.20%
2022-08-17 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5285 1.5285 1.5184 1.5184 0.0101 0.67%
2022-08-16 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5184 1.5184 1.4674 1.4674 0.0510 3.48%
2022-08-15 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4674 1.4674 1.4840 1.4840 -0.0166 -1.12%
2022-08-12 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4840 1.4840 1.4699 1.4699 0.0141 0.96%
2022-08-11 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4699 1.4699 1.4521 1.4521 0.0178 1.23%
2022-08-10 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4521 1.4521 1.4956 1.4956 -0.0435 -2.91%
2022-08-09 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4956 1.4956 1.4954 1.4954 0.0002 0.01%
2022-08-08 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4954 1.4954 1.4935 1.4935 0.0019 0.13%
2022-08-05 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4935 1.4935 1.4723 1.4723 0.0212 1.44%
2022-08-04 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4723 1.4723 1.4754 1.4754 -0.0031 -0.21%
2022-08-03 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4754 1.4754 1.4887 1.4887 -0.0133 -0.89%
2022-08-02 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4887 1.4887 1.5346 1.5346 -0.0459 -2.99%
2022-08-01 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5346 1.5346 1.5352 1.5352 -0.0006 -0.04%
2022-07-29 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5352 1.5352 1.5765 1.5765 -0.0413 -2.62%
2022-07-28 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5765 1.5765 1.5727 1.5727 0.0038 0.24%
2022-07-27 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5727 1.5727 1.6080 1.6080 -0.0353 -2.20%
2022-07-26 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6080 1.6080 1.5527 1.5527 0.0553 3.56%
2022-07-25 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5527 1.5527 1.5467 1.5467 0.0060 0.39%
2022-07-22 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5467 1.5467 1.5549 1.5549 -0.0082 -0.53%
2022-07-21 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5549 1.5549 1.5809 1.5809 -0.0260 -1.64%
2022-07-20 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5809 1.5809 1.5754 1.5754 0.0055 0.35%
2022-07-19 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5754 1.5754 1.5781 1.5781 -0.0027 -0.17%
2022-07-18 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5781 1.5781 1.5435 1.5435 0.0346 2.24%
2022-07-15 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5435 1.5435 1.5883 1.5883 -0.0448 -2.82%
2022-07-14 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5883 1.5883 1.5893 1.5893 -0.0010 -0.06%
2022-07-13 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5893 1.5893 1.6166 1.6166 -0.0273 -1.69%
2022-07-12 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6166 1.6166 1.6318 1.6318 -0.0152 -0.93%
2022-07-11 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6318 1.6318 1.6890 1.6890 -0.0572 -3.39%
2022-07-08 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6890 1.6890 1.6796 1.6796 0.0094 0.56%
2022-07-07 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6796 1.6796 1.6846 1.6846 -0.0050 -0.30%
2022-07-06 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6846 1.6846 1.7178 1.7178 -0.0332 -1.93%
区块链交流群
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.99%
东方区域发展混合 1.0202 1.47%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3325 1.10%
国富金融A 1.2120 1.03%
国富金融C 1.2574 1.02%
万家宏观择时 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
1.1520 0.87%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1526 0.87%
大成动态量化配置策略混合C 1.4639 0.82%