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中航军民融合精选C基金净值查询(004927)

今天最新净值 1.4452 -0.0318 -2.1500% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.4449 -0.0321 -2.1724%
  • 累计净值:1.4452
  • 成立日期:2018-02-09
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2330亿
  • 最近资产:0.28亿元
  • 基金公司:中航基金
  • 基金经理:韩浩
近一季中航军民融合精选C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中航军民融合精选C(004927)基金累计收益率-6.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 004927 中航军民融合精选C 1.4452 1.4452 1.4770 1.4770 -0.0318 -2.15%
2022-09-29 004927 中航军民融合精选C 1.4770 1.4770 1.4686 1.4686 0.0084 0.57%
2022-09-28 004927 中航军民融合精选C 1.4686 1.4686 1.5191 1.5191 -0.0505 -3.32%
2022-09-27 004927 中航军民融合精选C 1.5191 1.5191 1.5000 1.5000 0.0191 1.27%
2022-09-26 004927 中航军民融合精选C 1.5000 1.5000 1.5357 1.5357 -0.0357 -2.32%
2022-09-23 004927 中航军民融合精选C 1.5357 1.5357 1.5425 1.5425 -0.0068 -0.44%
2022-09-22 004927 中航军民融合精选C 1.5425 1.5425 1.4986 1.4986 0.0439 2.93%
2022-09-21 004927 中航军民融合精选C 1.4986 1.4986 1.5132 1.5132 -0.0146 -0.96%
2022-09-20 004927 中航军民融合精选C 1.5132 1.5132 1.5189 1.5189 -0.0057 -0.38%
2022-09-19 004927 中航军民融合精选C 1.5189 1.5189 1.5515 1.5515 -0.0326 -2.10%
2022-09-16 004927 中航军民融合精选C 1.5515 1.5515 1.5345 1.5345 0.0170 1.11%
2022-09-15 004927 中航军民融合精选C 1.5345 1.5345 1.5758 1.5758 -0.0413 -2.62%
2022-09-14 004927 中航军民融合精选C 1.5758 1.5758 1.5416 1.5416 0.0342 2.22%
2022-09-13 004927 中航军民融合精选C 1.5416 1.5416 1.5248 1.5248 0.0168 1.10%
2022-09-09 004927 中航军民融合精选C 1.5248 1.5248 1.5384 1.5384 -0.0136 -0.88%
2022-09-08 004927 中航军民融合精选C 1.5384 1.5384 1.5224 1.5224 0.0160 1.05%
2022-09-07 004927 中航军民融合精选C 1.5224 1.5224 1.5110 1.5110 0.0114 0.75%
2022-09-06 004927 中航军民融合精选C 1.5110 1.5110 1.4798 1.4798 0.0312 2.11%
2022-09-05 004927 中航军民融合精选C 1.4798 1.4798 1.4753 1.4753 0.0045 0.31%
2022-09-02 004927 中航军民融合精选C 1.4753 1.4753 1.4682 1.4682 0.0071 0.48%
2022-09-01 004927 中航军民融合精选C 1.4682 1.4682 1.4690 1.4690 -0.0008 -0.05%
2022-08-31 004927 中航军民融合精选C 1.4690 1.4690 1.5069 1.5069 -0.0379 -2.52%
2022-08-30 004927 中航军民融合精选C 1.5069 1.5069 1.5235 1.5235 -0.0166 -1.09%
2022-08-29 004927 中航军民融合精选C 1.5235 1.5235 1.5035 1.5035 0.0200 1.33%
2022-08-26 004927 中航军民融合精选C 1.5035 1.5035 1.5366 1.5366 -0.0331 -2.15%
2022-08-25 004927 中航军民融合精选C 1.5366 1.5366 1.5419 1.5419 -0.0053 -0.34%
2022-08-24 004927 中航军民融合精选C 1.5419 1.5419 1.6017 1.6017 -0.0598 -3.73%
2022-08-23 004927 中航军民融合精选C 1.6017 1.6017 1.6003 1.6003 0.0014 0.09%
2022-08-22 004927 中航军民融合精选C 1.6003 1.6003 1.5602 1.5602 0.0401 2.57%
2022-08-19 004927 中航军民融合精选C 1.5602 1.5602 1.5868 1.5868 -0.0266 -1.68%
2022-08-18 004927 中航军民融合精选C 1.5868 1.5868 1.5668 1.5668 0.0200 1.28%
2022-08-17 004927 中航军民融合精选C 1.5668 1.5668 1.5888 1.5888 -0.0220 -1.38%
2022-08-16 004927 中航军民融合精选C 1.5888 1.5888 1.5777 1.5777 0.0111 0.70%
2022-08-15 004927 中航军民融合精选C 1.5777 1.5777 1.5625 1.5625 0.0152 0.97%
2022-08-12 004927 中航军民融合精选C 1.5625 1.5625 1.6048 1.6048 -0.0423 -2.64%
2022-08-11 004927 中航军民融合精选C 1.6048 1.6048 1.6172 1.6172 -0.0124 -0.77%
2022-08-10 004927 中航军民融合精选C 1.6172 1.6172 1.6095 1.6095 0.0077 0.48%
2022-08-09 004927 中航军民融合精选C 1.6095 1.6095 1.5936 1.5936 0.0159 1.00%
2022-08-08 004927 中航军民融合精选C 1.5936 1.5936 1.5529 1.5529 0.0407 2.62%
2022-08-05 004927 中航军民融合精选C 1.5529 1.5529 1.5389 1.5389 0.0140 0.91%
2022-08-04 004927 中航军民融合精选C 1.5389 1.5389 1.5605 1.5605 -0.0216 -1.38%
2022-08-03 004927 中航军民融合精选C 1.5605 1.5605 1.4941 1.4941 0.0664 4.44%
2022-08-02 004927 中航军民融合精选C 1.4941 1.4941 1.5148 1.5148 -0.0207 -1.37%
2022-08-01 004927 中航军民融合精选C 1.5148 1.5148 1.5133 1.5133 0.0015 0.10%
2022-07-29 004927 中航军民融合精选C 1.5133 1.5133 1.5583 1.5583 -0.0450 -2.89%
2022-07-28 004927 中航军民融合精选C 1.5583 1.5583 1.5428 1.5428 0.0155 1.00%
2022-07-27 004927 中航军民融合精选C 1.5428 1.5428 1.5375 1.5375 0.0053 0.34%
2022-07-26 004927 中航军民融合精选C 1.5375 1.5375 1.5262 1.5262 0.0113 0.74%
2022-07-25 004927 中航军民融合精选C 1.5262 1.5262 1.5450 1.5450 -0.0188 -1.22%
2022-07-22 004927 中航军民融合精选C 1.5450 1.5450 1.5488 1.5488 -0.0038 -0.25%
2022-07-21 004927 中航军民融合精选C 1.5488 1.5488 1.5616 1.5616 -0.0128 -0.82%
2022-07-20 004927 中航军民融合精选C 1.5616 1.5616 1.5090 1.5090 0.0526 3.49%
2022-07-19 004927 中航军民融合精选C 1.5090 1.5090 1.5182 1.5182 -0.0092 -0.61%
2022-07-18 004927 中航军民融合精选C 1.5182 1.5182 1.5324 1.5324 -0.0142 -0.93%
2022-07-15 004927 中航军民融合精选C 1.5324 1.5324 1.5400 1.5400 -0.0076 -0.49%
2022-07-14 004927 中航军民融合精选C 1.5400 1.5400 1.5068 1.5068 0.0332 2.20%
2022-07-13 004927 中航军民融合精选C 1.5068 1.5068 1.5256 1.5256 -0.0188 -1.23%
2022-07-12 004927 中航军民融合精选C 1.5256 1.5256 1.5575 1.5575 -0.0319 -2.05%
2022-07-11 004927 中航军民融合精选C 1.5575 1.5575 1.5632 1.5632 -0.0057 -0.36%
2022-07-08 004927 中航军民融合精选C 1.5632 1.5632 1.6147 1.6147 -0.0515 -3.19%
2022-07-07 004927 中航军民融合精选C 1.6147 1.6147 1.5790 1.5790 0.0357 2.26%
2022-07-06 004927 中航军民融合精选C 1.5790 1.5790 1.5922 1.5922 -0.0132 -0.83%
区块链交流群
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添盈一年混合 0.8671 1.82%
永赢乾元三年定开 1.0344 1.77%
天治转型升级混合 1.3093 1.68%
国寿安保高股息混合A 0.8873 1.53%
国寿安保高股息混合C 0.8820 1.53%
永赢惠添益混合A 0.8506 1.46%
永赢惠添益混合C 0.8454 1.45%
安信价值启航混合C 0.9957 1.41%
中泰红利价值一年持有混合发起 0.9471 1.41%
安信价值启航混合A 1.0006 1.40%