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东方红智远三年持有混合基金净值查询(009576)

今天最新净值 1.0327 -0.0248 -2.3500% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.0250 -0.0325 -3.0774%
  • 累计净值:1.0327
  • 成立日期:2020-06-23
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:60.7352亿
  • 最近资产:74.85亿元
  • 基金公司:东方红资产管理
  • 基金经理:孙伟
近一季东方红智远三年持有混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方红智远三年持有混合(009576)基金累计收益率-16.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 009576 东方红智远三年持有混合 1.0327 1.0327 1.0575 1.0575 -0.0248 -2.35%
2022-09-29 009576 东方红智远三年持有混合 1.0575 1.0575 1.0616 1.0616 -0.0041 -0.39%
2022-09-28 009576 东方红智远三年持有混合 1.0616 1.0616 1.0846 1.0846 -0.0230 -2.12%
2022-09-27 009576 东方红智远三年持有混合 1.0846 1.0846 1.0548 1.0548 0.0298 2.83%
2022-09-26 009576 东方红智远三年持有混合 1.0548 1.0548 1.0459 1.0459 0.0089 0.85%
2022-09-23 009576 东方红智远三年持有混合 1.0459 1.0459 1.0430 1.0430 0.0029 0.28%
2022-09-22 009576 东方红智远三年持有混合 1.0430 1.0430 1.0549 1.0549 -0.0119 -1.13%
2022-09-21 009576 东方红智远三年持有混合 1.0549 1.0549 1.0672 1.0672 -0.0123 -1.15%
2022-09-20 009576 东方红智远三年持有混合 1.0672 1.0672 1.0571 1.0571 0.0101 0.96%
2022-09-19 009576 东方红智远三年持有混合 1.0571 1.0571 1.0534 1.0534 0.0037 0.35%
2022-09-16 009576 东方红智远三年持有混合 1.0534 1.0534 1.0736 1.0736 -0.0202 -1.88%
2022-09-15 009576 东方红智远三年持有混合 1.0736 1.0736 1.0805 1.0805 -0.0069 -0.64%
2022-09-14 009576 东方红智远三年持有混合 1.0805 1.0805 1.0925 1.0925 -0.0120 -1.10%
2022-09-13 009576 东方红智远三年持有混合 1.0925 1.0925 1.0840 1.0840 0.0085 0.78%
2022-09-09 009576 东方红智远三年持有混合 1.0840 1.0840 1.0629 1.0629 0.0211 1.99%
2022-09-08 009576 东方红智远三年持有混合 1.0629 1.0629 1.0704 1.0704 -0.0075 -0.70%
2022-09-07 009576 东方红智远三年持有混合 1.0704 1.0704 1.0750 1.0750 -0.0046 -0.43%
2022-09-06 009576 东方红智远三年持有混合 1.0750 1.0750 1.0699 1.0699 0.0051 0.48%
2022-09-05 009576 东方红智远三年持有混合 1.0699 1.0699 1.0828 1.0828 -0.0129 -1.19%
2022-09-02 009576 东方红智远三年持有混合 1.0828 1.0828 1.0928 1.0928 -0.0100 -0.92%
2022-09-01 009576 东方红智远三年持有混合 1.0928 1.0928 1.1086 1.1086 -0.0158 -1.43%
2022-08-31 009576 东方红智远三年持有混合 1.1086 1.1086 1.1015 1.1015 0.0071 0.64%
2022-08-30 009576 东方红智远三年持有混合 1.1015 1.1015 1.1094 1.1094 -0.0079 -0.71%
2022-08-29 009576 东方红智远三年持有混合 1.1094 1.1094 1.1178 1.1178 -0.0084 -0.75%
2022-08-26 009576 东方红智远三年持有混合 1.1178 1.1178 1.1131 1.1131 0.0047 0.42%
2022-08-25 009576 东方红智远三年持有混合 1.1131 1.1131 1.1002 1.1002 0.0129 1.17%
2022-08-24 009576 东方红智远三年持有混合 1.1002 1.1002 1.1210 1.1210 -0.0208 -1.86%
2022-08-23 009576 东方红智远三年持有混合 1.1210 1.1210 1.1311 1.1311 -0.0101 -0.89%
2022-08-22 009576 东方红智远三年持有混合 1.1311 1.1311 1.1216 1.1216 0.0095 0.85%
2022-08-19 009576 东方红智远三年持有混合 1.1216 1.1216 1.1293 1.1293 -0.0077 -0.68%
2022-08-18 009576 东方红智远三年持有混合 1.1293 1.1293 1.1407 1.1407 -0.0114 -1.00%
2022-08-17 009576 东方红智远三年持有混合 1.1407 1.1407 1.1264 1.1264 0.0143 1.27%
2022-08-16 009576 东方红智远三年持有混合 1.1264 1.1264 1.1330 1.1330 -0.0066 -0.58%
2022-08-15 009576 东方红智远三年持有混合 1.1330 1.1330 1.1339 1.1339 -0.0009 -0.08%
2022-08-12 009576 东方红智远三年持有混合 1.1339 1.1339 1.1248 1.1248 0.0091 0.81%
2022-08-11 009576 东方红智远三年持有混合 1.1248 1.1248 1.0988 1.0988 0.0260 2.37%
2022-08-10 009576 东方红智远三年持有混合 1.0988 1.0988 1.1122 1.1122 -0.0134 -1.20%
2022-08-09 009576 东方红智远三年持有混合 1.1122 1.1122 1.1135 1.1135 -0.0013 -0.12%
2022-08-08 009576 东方红智远三年持有混合 1.1135 1.1135 1.1243 1.1243 -0.0108 -0.96%
2022-08-05 009576 东方红智远三年持有混合 1.1243 1.1243 1.1134 1.1134 0.0109 0.98%
2022-08-04 009576 东方红智远三年持有混合 1.1134 1.1134 1.1005 1.1005 0.0129 1.17%
2022-08-03 009576 东方红智远三年持有混合 1.1005 1.1005 1.1057 1.1057 -0.0052 -0.47%
2022-08-02 009576 东方红智远三年持有混合 1.1057 1.1057 1.1244 1.1244 -0.0187 -1.66%
2022-08-01 009576 东方红智远三年持有混合 1.1244 1.1244 1.1116 1.1116 0.0128 1.15%
2022-07-29 009576 东方红智远三年持有混合 1.1116 1.1116 1.1391 1.1391 -0.0275 -2.41%
2022-07-28 009576 东方红智远三年持有混合 1.1391 1.1391 1.1373 1.1373 0.0018 0.16%
2022-07-27 009576 东方红智远三年持有混合 1.1373 1.1373 1.1490 1.1490 -0.0117 -1.02%
2022-07-26 009576 东方红智远三年持有混合 1.1490 1.1490 1.1387 1.1387 0.0103 0.90%
2022-07-25 009576 东方红智远三年持有混合 1.1387 1.1387 1.1379 1.1379 0.0008 0.07%
2022-07-22 009576 东方红智远三年持有混合 1.1379 1.1379 1.1419 1.1419 -0.0040 -0.35%
2022-07-21 009576 东方红智远三年持有混合 1.1419 1.1419 1.1508 1.1508 -0.0089 -0.77%
2022-07-20 009576 东方红智远三年持有混合 1.1508 1.1508 1.1404 1.1404 0.0104 0.91%
2022-07-19 009576 东方红智远三年持有混合 1.1404 1.1404 1.1482 1.1482 -0.0078 -0.68%
2022-07-18 009576 东方红智远三年持有混合 1.1482 1.1482 1.1470 1.1470 0.0012 0.10%
2022-07-15 009576 东方红智远三年持有混合 1.1470 1.1470 1.1617 1.1617 -0.0147 -1.27%
2022-07-14 009576 东方红智远三年持有混合 1.1617 1.1617 1.1630 1.1630 -0.0013 -0.11%
2022-07-13 009576 东方红智远三年持有混合 1.1630 1.1630 1.1585 1.1585 0.0045 0.39%
2022-07-12 009576 东方红智远三年持有混合 1.1585 1.1585 1.1718 1.1718 -0.0133 -1.14%
2022-07-11 009576 东方红智远三年持有混合 1.1718 1.1718 1.2026 1.2026 -0.0308 -2.56%
2022-07-08 009576 东方红智远三年持有混合 1.2026 1.2026 1.1990 1.1990 0.0036 0.30%
2022-07-07 009576 东方红智远三年持有混合 1.1990 1.1990 1.1962 1.1962 0.0028 0.23%
2022-07-06 009576 东方红智远三年持有混合 1.1962 1.1962 1.2228 1.2228 -0.0266 -2.18%
区块链交流群
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添盈一年混合 0.8671 1.82%
永赢乾元三年定开 1.0344 1.77%
天治转型升级混合 1.3093 1.68%
国寿安保高股息混合A 0.8873 1.53%
国寿安保高股息混合C 0.8820 1.53%
永赢惠添益混合A 0.8506 1.46%
永赢惠添益混合C 0.8454 1.45%
安信价值启航混合C 0.9957 1.41%
中泰红利价值一年持有混合发起 0.9471 1.41%
安信价值启航混合A 1.0006 1.40%