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国富兴海回报混合基金净值查询(011152)

今天最新净值 0.7520 0.0011 0.1500% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.7680 0.0171 2.2727%
  • 累计净值:0.7520
  • 成立日期:2021-03-30
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.4862亿
  • 最近资产:17.53亿元
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:赵晓东 高燕芸
近一季国富兴海回报混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国富兴海回报混合(011152)基金累计收益率-12.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 011152 国富兴海回报混合 0.7520 0.7520 0.7509 0.7509 0.0011 0.15%
2022-09-29 011152 国富兴海回报混合 0.7509 0.7509 0.7578 0.7578 -0.0069 -0.91%
2022-09-28 011152 国富兴海回报混合 0.7578 0.7578 0.7693 0.7693 -0.0115 -1.49%
2022-09-27 011152 国富兴海回报混合 0.7693 0.7693 0.7591 0.7591 0.0102 1.34%
2022-09-26 011152 国富兴海回报混合 0.7591 0.7591 0.7622 0.7622 -0.0031 -0.41%
2022-09-23 011152 国富兴海回报混合 0.7622 0.7622 0.7642 0.7642 -0.0020 -0.26%
2022-09-22 011152 国富兴海回报混合 0.7642 0.7642 0.7698 0.7698 -0.0056 -0.73%
2022-09-21 011152 国富兴海回报混合 0.7698 0.7698 0.7732 0.7732 -0.0034 -0.44%
2022-09-20 011152 国富兴海回报混合 0.7732 0.7732 0.7715 0.7715 0.0017 0.22%
2022-09-19 011152 国富兴海回报混合 0.7715 0.7715 0.7733 0.7733 -0.0018 -0.23%
2022-09-16 011152 国富兴海回报混合 0.7733 0.7733 0.7913 0.7913 -0.0180 -2.27%
2022-09-15 011152 国富兴海回报混合 0.7913 0.7913 0.7889 0.7889 0.0024 0.30%
2022-09-14 011152 国富兴海回报混合 0.7889 0.7889 0.7948 0.7948 -0.0059 -0.74%
2022-09-13 011152 国富兴海回报混合 0.7948 0.7948 0.7936 0.7936 0.0012 0.15%
2022-09-09 011152 国富兴海回报混合 0.7936 0.7936 0.7775 0.7775 0.0161 2.07%
2022-09-08 011152 国富兴海回报混合 0.7775 0.7775 0.7802 0.7802 -0.0027 -0.35%
2022-09-07 011152 国富兴海回报混合 0.7802 0.7802 0.7856 0.7856 -0.0054 -0.69%
2022-09-06 011152 国富兴海回报混合 0.7856 0.7856 0.7846 0.7846 0.0010 0.13%
2022-09-05 011152 国富兴海回报混合 0.7846 0.7846 0.7867 0.7867 -0.0021 -0.27%
2022-09-02 011152 国富兴海回报混合 0.7867 0.7867 0.7891 0.7891 -0.0024 -0.30%
2022-09-01 011152 国富兴海回报混合 0.7891 0.7891 0.7966 0.7966 -0.0075 -0.94%
2022-08-31 011152 国富兴海回报混合 0.7966 0.7966 0.7896 0.7896 0.0070 0.89%
2022-08-30 011152 国富兴海回报混合 0.7896 0.7896 0.7893 0.7893 0.0003 0.04%
2022-08-29 011152 国富兴海回报混合 0.7893 0.7893 0.7896 0.7896 -0.0003 -0.04%
2022-08-26 011152 国富兴海回报混合 0.7896 0.7896 0.7895 0.7895 0.0001 0.01%
2022-08-25 011152 国富兴海回报混合 0.7895 0.7895 0.7724 0.7724 0.0171 2.21%
2022-08-24 011152 国富兴海回报混合 0.7724 0.7724 0.7834 0.7834 -0.0110 -1.40%
2022-08-23 011152 国富兴海回报混合 0.7834 0.7834 0.7880 0.7880 -0.0046 -0.58%
2022-08-22 011152 国富兴海回报混合 0.7880 0.7880 0.7846 0.7846 0.0034 0.43%
2022-08-19 011152 国富兴海回报混合 0.7846 0.7846 0.7846 0.7846 0.0000 0.00%
2022-08-18 011152 国富兴海回报混合 0.7846 0.7846 0.7899 0.7899 -0.0053 -0.67%
2022-08-17 011152 国富兴海回报混合 0.7899 0.7899 0.7821 0.7821 0.0078 1.00%
2022-08-16 011152 国富兴海回报混合 0.7821 0.7821 0.7881 0.7881 -0.0060 -0.76%
2022-08-15 011152 国富兴海回报混合 0.7881 0.7881 0.7943 0.7943 -0.0062 -0.78%
2022-08-12 011152 国富兴海回报混合 0.7943 0.7943 0.7913 0.7913 0.0030 0.38%
2022-08-11 011152 国富兴海回报混合 0.7913 0.7913 0.7740 0.7740 0.0173 2.24%
2022-08-10 011152 国富兴海回报混合 0.7740 0.7740 0.7826 0.7826 -0.0086 -1.10%
2022-08-09 011152 国富兴海回报混合 0.7826 0.7826 0.7875 0.7875 -0.0049 -0.62%
2022-08-08 011152 国富兴海回报混合 0.7875 0.7875 0.7926 0.7926 -0.0051 -0.64%
2022-08-05 011152 国富兴海回报混合 0.7926 0.7926 0.7829 0.7829 0.0097 1.24%
2022-08-04 011152 国富兴海回报混合 0.7829 0.7829 0.7755 0.7755 0.0074 0.95%
2022-08-03 011152 国富兴海回报混合 0.7755 0.7755 0.7745 0.7745 0.0010 0.13%
2022-08-02 011152 国富兴海回报混合 0.7745 0.7745 0.7891 0.7891 -0.0146 -1.85%
2022-08-01 011152 国富兴海回报混合 0.7891 0.7891 0.7917 0.7917 -0.0026 -0.33%
2022-07-29 011152 国富兴海回报混合 0.7917 0.7917 0.8082 0.8082 -0.0165 -2.04%
2022-07-28 011152 国富兴海回报混合 0.8082 0.8082 0.8090 0.8090 -0.0008 -0.10%
2022-07-27 011152 国富兴海回报混合 0.8090 0.8090 0.8131 0.8131 -0.0041 -0.50%
2022-07-26 011152 国富兴海回报混合 0.8131 0.8131 0.8055 0.8055 0.0076 0.94%
2022-07-25 011152 国富兴海回报混合 0.8055 0.8055 0.8043 0.8043 0.0012 0.15%
2022-07-22 011152 国富兴海回报混合 0.8043 0.8043 0.8042 0.8042 0.0001 0.01%
2022-07-21 011152 国富兴海回报混合 0.8042 0.8042 0.8121 0.8121 -0.0079 -0.97%
2022-07-20 011152 国富兴海回报混合 0.8121 0.8121 0.8067 0.8067 0.0054 0.67%
2022-07-19 011152 国富兴海回报混合 0.8067 0.8067 0.8073 0.8073 -0.0006 -0.07%
2022-07-18 011152 国富兴海回报混合 0.8073 0.8073 0.7918 0.7918 0.0155 1.96%
2022-07-15 011152 国富兴海回报混合 0.7918 0.7918 0.8023 0.8023 -0.0105 -1.31%
2022-07-14 011152 国富兴海回报混合 0.8023 0.8023 0.8084 0.8084 -0.0061 -0.75%
2022-07-13 011152 国富兴海回报混合 0.8084 0.8084 0.8162 0.8162 -0.0078 -0.96%
2022-07-12 011152 国富兴海回报混合 0.8162 0.8162 0.8198 0.8198 -0.0036 -0.44%
2022-07-11 011152 国富兴海回报混合 0.8198 0.8198 0.8388 0.8388 -0.0190 -2.27%
2022-07-08 011152 国富兴海回报混合 0.8388 0.8388 0.8379 0.8379 0.0009 0.11%
2022-07-07 011152 国富兴海回报混合 0.8379 0.8379 0.8409 0.8409 -0.0030 -0.36%
2022-07-06 011152 国富兴海回报混合 0.8409 0.8409 0.8497 0.8497 -0.0088 -1.04%
区块链交流群
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富金融A 1.2120 1.03%
国富金融C 1.2574 1.02%
国富弹性 1.0462 0.44%
国富兴海回报混合 0.7520 0.15%
国富恒瑞债券C 1.3460 0.07%
国富基本面优选混合 1.2076 0.06%
国富中小盘 2.4130 0.04%
国富恒久债A 1.3127 0.02%
国富恒久债C 1.2871 0.01%
国富恒博63个月定期开放债券 1.0256 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添盈一年混合 0.8671 1.82%
永赢乾元三年定开 1.0344 1.77%
天治转型升级混合 1.3093 1.68%
国寿安保高股息混合A 0.8873 1.53%
国寿安保高股息混合C 0.8820 1.53%
永赢惠添益混合A 0.8506 1.46%
永赢惠添益混合C 0.8454 1.45%
安信价值启航混合C 0.9957 1.41%
中泰红利价值一年持有混合发起 0.9471 1.41%
安信价值启航混合A 1.0006 1.40%