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浦银沪港深基本面100指数基金净值查询(166402)

今天最新净值 0.9211 0.0048 0.5200% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.9200 0.0037 0.4015%
  • 累计净值:0.9211
  • 成立日期:2017-04-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1857亿
  • 最近资产:0.18亿
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:陈士俊
近一季浦银沪港深基本面100指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银沪港深基本面100指数(166402)基金累计收益率-5.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9211 0.9211 0.9163 0.9163 0.0048 0.52%
2022-09-29 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9163 0.9163 0.9226 0.9226 -0.0063 -0.68%
2022-09-28 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9226 0.9226 0.9305 0.9305 -0.0079 -0.85%
2022-09-27 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9305 0.9305 0.9284 0.9284 0.0021 0.23%
2022-09-26 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9284 0.9284 0.9451 0.9451 -0.0167 -1.77%
2022-09-23 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9451 0.9451 0.9401 0.9401 0.0050 0.53%
2022-09-22 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9401 0.9401 0.9407 0.9407 -0.0006 -0.06%
2022-09-21 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9407 0.9407 0.9395 0.9395 0.0012 0.13%
2022-09-20 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9395 0.9395 0.9430 0.9430 -0.0035 -0.37%
2022-09-19 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9430 0.9430 0.9419 0.9419 0.0011 0.12%
2022-09-16 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9419 0.9419 0.9575 0.9575 -0.0156 -1.63%
2022-09-15 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9575 0.9575 0.9522 0.9522 0.0053 0.56%
2022-09-14 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9522 0.9522 0.9595 0.9595 -0.0073 -0.76%
2022-09-13 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9595 0.9595 0.9591 0.9591 0.0004 0.04%
2022-09-09 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9591 0.9591 0.9460 0.9460 0.0131 1.38%
2022-09-08 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9460 0.9460 0.9482 0.9482 -0.0022 -0.23%
2022-09-07 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9482 0.9482 0.9512 0.9512 -0.0030 -0.32%
2022-09-06 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9512 0.9512 0.9468 0.9468 0.0044 0.46%
2022-09-05 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9468 0.9468 0.9402 0.9402 0.0066 0.70%
2022-09-02 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9402 0.9402 0.9423 0.9423 -0.0021 -0.22%
2022-09-01 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9423 0.9423 0.9451 0.9451 -0.0028 -0.30%
2022-08-31 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9451 0.9451 0.9417 0.9417 0.0034 0.36%
2022-08-30 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9417 0.9417 0.9405 0.9405 0.0012 0.13%
2022-08-29 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9405 0.9405 0.9426 0.9426 -0.0021 -0.22%
2022-08-26 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9426 0.9426 0.9428 0.9428 -0.0002 -0.02%
2022-08-25 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9428 0.9428 0.9279 0.9279 0.0149 1.61%
2022-08-24 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9279 0.9279 0.9318 0.9318 -0.0039 -0.42%
2022-08-23 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9318 0.9318 0.9336 0.9336 -0.0018 -0.19%
2022-08-22 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9336 0.9336 0.9312 0.9312 0.0024 0.26%
2022-08-19 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9312 0.9312 0.9247 0.9247 0.0065 0.70%
2022-08-18 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9247 0.9247 0.9324 0.9324 -0.0077 -0.83%
2022-08-17 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9324 0.9324 0.9264 0.9264 0.0060 0.65%
2022-08-16 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9264 0.9264 0.9274 0.9274 -0.0010 -0.11%
2022-08-15 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9274 0.9274 0.9330 0.9330 -0.0056 -0.60%
2022-08-12 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9330 0.9330 0.9288 0.9288 0.0042 0.45%
2022-08-11 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9288 0.9288 0.9189 0.9189 0.0099 1.08%
2022-08-10 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9189 0.9189 0.9231 0.9231 -0.0042 -0.45%
2022-08-09 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9231 0.9231 0.9229 0.9229 0.0002 0.02%
2022-08-08 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9229 0.9229 0.9227 0.9227 0.0002 0.02%
2022-08-05 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9227 0.9227 0.9189 0.9189 0.0038 0.41%
2022-08-04 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9189 0.9189 0.9122 0.9122 0.0067 0.73%
2022-08-03 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9122 0.9122 0.9178 0.9178 -0.0056 -0.61%
2022-08-02 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9178 0.9178 0.9324 0.9324 -0.0146 -1.57%
2022-08-01 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9324 0.9324 0.9350 0.9350 -0.0026 -0.28%
2022-07-29 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9350 0.9350 0.9413 0.9413 -0.0063 -0.67%
2022-07-28 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9413 0.9413 0.9426 0.9426 -0.0013 -0.14%
2022-07-27 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9426 0.9426 0.9471 0.9471 -0.0045 -0.48%
2022-07-26 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9471 0.9471 0.9395 0.9395 0.0076 0.81%
2022-07-25 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9395 0.9395 0.9378 0.9378 0.0017 0.18%
2022-07-22 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9378 0.9378 0.9359 0.9359 0.0019 0.20%
2022-07-21 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9359 0.9359 0.9479 0.9479 -0.0120 -1.27%
2022-07-20 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9479 0.9479 0.9450 0.9450 0.0029 0.31%
2022-07-19 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9450 0.9450 0.9442 0.9442 0.0008 0.08%
2022-07-18 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9442 0.9442 0.9273 0.9273 0.0169 1.82%
2022-07-15 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9273 0.9273 0.9388 0.9388 -0.0115 -1.22%
2022-07-14 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9388 0.9388 0.9511 0.9511 -0.0123 -1.29%
2022-07-13 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9511 0.9511 0.9583 0.9583 -0.0072 -0.75%
2022-07-12 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9583 0.9583 0.9545 0.9545 0.0038 0.40%
2022-07-11 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9545 0.9545 0.9597 0.9597 -0.0052 -0.54%
2022-07-08 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9597 0.9597 0.9563 0.9563 0.0034 0.36%
2022-07-07 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9563 0.9563 0.9577 0.9577 -0.0014 -0.15%
2022-07-06 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9577 0.9577 0.9704 0.9704 -0.0127 -1.31%
2022-07-05 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9704 0.9704 0.9678 0.9678 0.0026 0.27%
2022-07-04 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9678 0.9678 0.9683 0.9683 -0.0005 -0.05%
区块链交流群
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%