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东方安心收益保本基金净值查询(400020)

今天最新净值 1.1625 -0.0069 -0.5900% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.1735 0.0041 0.3477%
  • 累计净值:1.5602
  • 成立日期:2013-07-03
  • 基金类型:混合型-平衡
  • 成立份额:2.215亿份
  • 最近份额:0.4911亿
  • 最近资产:0.62亿
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:李瑞
近一季东方安心收益保本基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方安心收益保本(400020)基金累计收益率-7.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 400020 东方安心收益保本 1.1625 1.5602 1.1694 1.5690 -0.0069 -0.59%
2022-09-29 400020 东方安心收益保本 1.1694 1.5690 1.1700 1.5698 -0.0006 -0.05%
2022-09-28 400020 东方安心收益保本 1.1700 1.5698 1.1809 1.5838 -0.0109 -0.92%
2022-09-27 400020 东方安心收益保本 1.1809 1.5838 1.1698 1.5695 0.0111 0.95%
2022-09-26 400020 东方安心收益保本 1.1698 1.5695 1.1724 1.5729 -0.0026 -0.22%
2022-09-23 400020 东方安心收益保本 1.1724 1.5729 1.1806 1.5834 -0.0082 -0.69%
2022-09-22 400020 东方安心收益保本 1.1806 1.5834 1.1859 1.5902 -0.0053 -0.45%
2022-09-21 400020 东方安心收益保本 1.1859 1.5902 1.1927 1.5989 -0.0068 -0.57%
2022-09-20 400020 东方安心收益保本 1.1927 1.5989 1.1930 1.5993 -0.0003 -0.03%
2022-09-19 400020 东方安心收益保本 1.1930 1.5993 1.1895 1.5948 0.0035 0.29%
2022-09-16 400020 东方安心收益保本 1.1895 1.5948 1.2029 1.6120 -0.0134 -1.11%
2022-09-15 400020 东方安心收益保本 1.2029 1.6120 1.2117 1.6232 -0.0088 -0.73%
2022-09-14 400020 东方安心收益保本 1.2117 1.6232 1.2157 1.6284 -0.0040 -0.33%
2022-09-13 400020 东方安心收益保本 1.2157 1.6284 1.2126 1.6244 0.0031 0.26%
2022-09-09 400020 东方安心收益保本 1.2126 1.6244 1.2053 1.6150 0.0073 0.61%
2022-09-08 400020 东方安心收益保本 1.2053 1.6150 1.2133 1.6253 -0.0080 -0.66%
2022-09-07 400020 东方安心收益保本 1.2133 1.6253 1.2133 1.6253 0.0000 0.00%
2022-09-06 400020 东方安心收益保本 1.2133 1.6253 1.2080 1.6185 0.0053 0.44%
2022-09-05 400020 东方安心收益保本 1.2080 1.6185 1.2109 1.6222 -0.0029 -0.24%
2022-09-02 400020 东方安心收益保本 1.2109 1.6222 1.2120 1.6236 -0.0011 -0.09%
2022-09-01 400020 东方安心收益保本 1.2120 1.6236 1.2130 1.6249 -0.0010 -0.08%
2022-08-31 400020 东方安心收益保本 1.2130 1.6249 1.2201 1.6340 -0.0071 -0.58%
2022-08-30 400020 东方安心收益保本 1.2201 1.6340 1.2241 1.6391 -0.0040 -0.33%
2022-08-29 400020 东方安心收益保本 1.2241 1.6391 1.2275 1.6435 -0.0034 -0.28%
2022-08-26 400020 东方安心收益保本 1.2275 1.6435 1.2307 1.6476 -0.0032 -0.26%
2022-08-25 400020 东方安心收益保本 1.2307 1.6476 1.2244 1.6395 0.0063 0.51%
2022-08-24 400020 东方安心收益保本 1.2244 1.6395 1.2433 1.6638 -0.0189 -1.52%
2022-08-23 400020 东方安心收益保本 1.2433 1.6638 1.2412 1.6611 0.0021 0.17%
2022-08-22 400020 东方安心收益保本 1.2412 1.6611 1.2331 1.6507 0.0081 0.66%
2022-08-19 400020 东方安心收益保本 1.2331 1.6507 1.2348 1.6529 -0.0017 -0.14%
2022-08-18 400020 东方安心收益保本 1.2348 1.6529 1.2376 1.6564 -0.0028 -0.23%
2022-08-17 400020 东方安心收益保本 1.2376 1.6564 1.2337 1.6514 0.0039 0.32%
2022-08-16 400020 东方安心收益保本 1.2337 1.6514 1.2281 1.6443 0.0056 0.46%
2022-08-15 400020 东方安心收益保本 1.2281 1.6443 1.2307 1.6476 -0.0026 -0.21%
2022-08-12 400020 东方安心收益保本 1.2307 1.6476 1.2379 1.6568 -0.0072 -0.58%
2022-08-11 400020 东方安心收益保本 1.2379 1.6568 1.2292 1.6457 0.0087 0.71%
2022-08-10 400020 东方安心收益保本 1.2292 1.6457 1.2338 1.6516 -0.0046 -0.37%
2022-08-09 400020 东方安心收益保本 1.2338 1.6516 1.2360 1.6544 -0.0022 -0.18%
2022-08-08 400020 东方安心收益保本 1.2360 1.6544 1.2368 1.6554 -0.0008 -0.06%
2022-08-05 400020 东方安心收益保本 1.2368 1.6554 1.2313 1.6484 0.0055 0.45%
2022-08-04 400020 东方安心收益保本 1.2313 1.6484 1.2263 1.6420 0.0050 0.41%
2022-08-03 400020 东方安心收益保本 1.2263 1.6420 1.2396 1.6590 -0.0133 -1.07%
2022-08-02 400020 东方安心收益保本 1.2396 1.6590 1.2487 1.6707 -0.0091 -0.73%
2022-08-01 400020 东方安心收益保本 1.2487 1.6707 1.2363 1.6548 0.0124 1.00%
2022-07-29 400020 东方安心收益保本 1.2363 1.6548 1.2369 1.6556 -0.0006 -0.05%
2022-07-28 400020 东方安心收益保本 1.2369 1.6556 1.2356 1.6539 0.0013 0.11%
2022-07-27 400020 东方安心收益保本 1.2356 1.6539 1.2318 1.6490 0.0038 0.31%
2022-07-26 400020 东方安心收益保本 1.2318 1.6490 1.2230 1.6377 0.0088 0.72%
2022-07-25 400020 东方安心收益保本 1.2230 1.6377 1.2265 1.6422 -0.0035 -0.29%
2022-07-22 400020 东方安心收益保本 1.2265 1.6422 1.2314 1.6485 -0.0049 -0.40%
2022-07-21 400020 东方安心收益保本 1.2314 1.6485 1.2389 1.6581 -0.0075 -0.61%
2022-07-20 400020 东方安心收益保本 1.2389 1.6581 1.2349 1.6530 0.0040 0.32%
2022-07-19 400020 东方安心收益保本 1.2349 1.6530 1.2354 1.6536 -0.0005 -0.04%
2022-07-18 400020 东方安心收益保本 1.2354 1.6536 1.2343 1.6522 0.0011 0.09%
2022-07-15 400020 东方安心收益保本 1.2343 1.6522 1.2388 1.6580 -0.0045 -0.36%
2022-07-14 400020 东方安心收益保本 1.2388 1.6580 1.2425 1.6627 -0.0037 -0.30%
2022-07-13 400020 东方安心收益保本 1.2425 1.6627 1.2432 1.6636 -0.0007 -0.06%
2022-07-12 400020 东方安心收益保本 1.2432 1.6636 1.2504 1.6729 -0.0072 -0.58%
2022-07-11 400020 东方安心收益保本 1.2504 1.6729 1.2515 1.6743 -0.0011 -0.09%
2022-07-08 400020 东方安心收益保本 1.2515 1.6743 1.2551 1.6789 -0.0036 -0.29%
2022-07-07 400020 东方安心收益保本 1.2551 1.6789 1.2550 1.6788 0.0001 0.01%
2022-07-06 400020 东方安心收益保本 1.2550 1.6788 1.2609 1.6863 -0.0059 -0.47%
2022-07-05 400020 东方安心收益保本 1.2609 1.6863 1.2652 1.6918 -0.0043 -0.34%
2022-07-04 400020 东方安心收益保本 1.2652 1.6918 1.2624 1.6882 0.0028 0.22%
区块链交流群
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上银价值增长3个月持有期混合A 0.9458 0.29%
上银价值增长3个月持有期混合C 0.9436 0.29%
建信恒稳 3.2780 0.12%
建信积极配置 3.3610 0.09%
德邦惠利混合A 1.0271 0.08%
德邦惠利混合C 1.0263 0.08%
招商精选平衡混合A 1.1170 0.02%
招商精选平衡混合C 1.1125 0.02%
南方均衡优选一年持有期混合C 0.9597 -0.09%
南方均衡优选一年持有期混合A 0.9658 -0.10%