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东方红睿泽三年定开混合基金净值查询(501054)

今天最新净值 1.1265 -0.0258 -2.2400% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.1101 -0.0422 -3.6660%
  • 累计净值:1.4265
  • 成立日期:2018-01-31
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:89.4510亿
  • 最近资产:120.19亿元
  • 基金公司:上海东方证券资产管理
  • 基金经理:孙伟
近一季东方红睿泽三年定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方红睿泽三年定开混合(501054)基金累计收益率-16.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.1265 1.4265 1.1523 1.4523 -0.0258 -2.24%
2022-09-29 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.1523 1.4523 1.1576 1.4576 -0.0053 -0.46%
2022-09-28 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.1576 1.4576 1.1837 1.4837 -0.0261 -2.20%
2022-09-27 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.1837 1.4837 1.1516 1.4516 0.0321 2.79%
2022-09-26 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.1516 1.4516 1.1440 1.4440 0.0076 0.66%
2022-09-23 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.1440 1.4440 1.1421 1.4421 0.0019 0.17%
2022-09-22 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.1421 1.4421 1.1552 1.4552 -0.0131 -1.13%
2022-09-21 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.1552 1.4552 1.1685 1.4685 -0.0133 -1.14%
2022-09-20 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.1685 1.4685 1.1563 1.4563 0.0122 1.06%
2022-09-19 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.1563 1.4563 1.1530 1.4530 0.0033 0.29%
2022-09-16 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.1530 1.4530 1.1767 1.4767 -0.0237 -2.01%
2022-09-15 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.1767 1.4767 1.1869 1.4869 -0.0102 -0.86%
2022-09-14 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.1869 1.4869 1.2007 1.5007 -0.0138 -1.15%
2022-09-13 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2007 1.5007 1.1912 1.4912 0.0095 0.80%
2022-09-09 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.1912 1.4912 1.1683 1.4683 0.0229 1.96%
2022-09-08 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.1683 1.4683 1.1763 1.4763 -0.0080 -0.68%
2022-09-07 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.1763 1.4763 1.1799 1.4799 -0.0036 -0.31%
2022-09-06 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.1799 1.4799 1.1728 1.4728 0.0071 0.61%
2022-09-05 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.1728 1.4728 1.1839 1.4839 -0.0111 -0.94%
2022-09-02 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.1839 1.4839 1.1935 1.4935 -0.0096 -0.80%
2022-09-01 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.1935 1.4935 1.2111 1.5111 -0.0176 -1.45%
2022-08-31 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2111 1.5111 1.2058 1.5058 0.0053 0.44%
2022-08-30 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2058 1.5058 1.2160 1.5160 -0.0102 -0.84%
2022-08-29 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2160 1.5160 1.2269 1.5269 -0.0109 -0.89%
2022-08-26 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2269 1.5269 1.2231 1.5231 0.0038 0.31%
2022-08-25 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2231 1.5231 1.2076 1.5076 0.0155 1.28%
2022-08-24 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2076 1.5076 1.2319 1.5319 -0.0243 -1.97%
2022-08-23 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2319 1.5319 1.2421 1.5421 -0.0102 -0.82%
2022-08-22 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2421 1.5421 1.2300 1.5300 0.0121 0.98%
2022-08-19 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2300 1.5300 1.2386 1.5386 -0.0086 -0.69%
2022-08-18 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2386 1.5386 1.2514 1.5514 -0.0128 -1.02%
2022-08-17 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2514 1.5514 1.2355 1.5355 0.0159 1.29%
2022-08-16 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2355 1.5355 1.2434 1.5434 -0.0079 -0.64%
2022-08-15 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2434 1.5434 1.2441 1.5441 -0.0007 -0.06%
2022-08-12 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2441 1.5441 1.2355 1.5355 0.0086 0.70%
2022-08-11 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2355 1.5355 1.2054 1.5054 0.0301 2.50%
2022-08-10 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2054 1.5054 1.2180 1.5180 -0.0126 -1.03%
2022-08-09 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2180 1.5180 1.2204 1.5204 -0.0024 -0.20%
2022-08-08 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2204 1.5204 1.2290 1.5290 -0.0086 -0.70%
2022-08-05 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2290 1.5290 1.2146 1.5146 0.0144 1.19%
2022-08-04 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2146 1.5146 1.2005 1.5005 0.0141 1.17%
2022-08-03 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2005 1.5005 1.2073 1.5073 -0.0068 -0.56%
2022-08-02 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2073 1.5073 1.2288 1.5288 -0.0215 -1.75%
2022-08-01 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2288 1.5288 1.2162 1.5162 0.0126 1.04%
2022-07-29 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2162 1.5162 1.2455 1.5455 -0.0293 -2.35%
2022-07-28 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2455 1.5455 1.2433 1.5433 0.0022 0.18%
2022-07-27 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2433 1.5433 1.2570 1.5570 -0.0137 -1.09%
2022-07-26 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2570 1.5570 1.2448 1.5448 0.0122 0.98%
2022-07-25 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2448 1.5448 1.2443 1.5443 0.0005 0.04%
2022-07-22 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2443 1.5443 1.2487 1.5487 -0.0044 -0.35%
2022-07-21 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2487 1.5487 1.2598 1.5598 -0.0111 -0.88%
2022-07-20 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2598 1.5598 1.2483 1.5483 0.0115 0.92%
2022-07-19 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2483 1.5483 1.2570 1.5570 -0.0087 -0.69%
2022-07-18 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2570 1.5570 1.2545 1.5545 0.0025 0.20%
2022-07-15 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2545 1.5545 1.2731 1.5731 -0.0186 -1.46%
2022-07-14 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2731 1.5731 1.2726 1.5726 0.0005 0.04%
2022-07-13 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2726 1.5726 1.2686 1.5686 0.0040 0.32%
2022-07-12 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2686 1.5686 1.2824 1.5824 -0.0138 -1.08%
2022-07-11 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2824 1.5824 1.3166 1.6166 -0.0342 -2.60%
2022-07-08 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.3166 1.6166 1.3120 1.6120 0.0046 0.35%
2022-07-07 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.3120 1.6120 1.3079 1.6079 0.0041 0.31%
2022-07-06 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.3079 1.6079 1.3367 1.6367 -0.0288 -2.15%
区块链交流群
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.99%
东方区域发展混合 1.0202 1.47%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3325 1.10%
国富金融A 1.2120 1.03%
国富金融C 1.2574 1.02%
万家宏观择时 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
1.1520 0.87%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1526 0.87%
大成动态量化配置策略混合C 1.4639 0.82%